PENN Entertainment Valoración

¿Está P2EN34 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de P2EN34 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: P2EN34 (R$12.19) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (R$24.05)

Muy por debajo del valor justo: P2EN34 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de P2EN34?

Métrica clave: Como P2EN34 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de P2EN34. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de P2EN34 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de P2EN34?
Ratio precio-ventas (PS)	0.5x
Ventas	US$6.30b
Capitalización bursátil	US$3.19b

Métricas y ratios de valoración clave de P2EN34. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	2.2x
Valor empresarial/EBITDA	32.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de P2EN34 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de P2EN34 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	1.4x
SMFT3 Smartfit Escola de Ginástica e Dança	2.2x	16.8%	R$12.1b
SGHC Super Group (SGHC)	2.1x	6.7%	US$3.4b
IGT International Game Technology	0.9x	-18.1%	US$3.9b
YDUQ3 Yduqs Participações	0.5x	6.6%	R$3.0b
P2EN34 PENN Entertainment	0.5x	6.2%	R$3.2b

Price-To-Sales vs. Similares: P2EN34 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de empresas similares (1.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de P2EN34 con el de otras empresas de la industria South American Hospitality ?

2 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

2 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: P2EN34 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de la industria South American Hospitality (1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de P2EN34 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS P2EN34 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	0.5x
Ratio PS justo	n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de P2EN34 para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.