Salud financiera de hoja de balance de Teka Tecelagem Kuehnrich
Salud financiera controles de criterios 2/6
Teka Tecelagem Kuehnrich tiene unos fondos propios totales de R$-2.0B y una deuda total de R$560.9M, lo que sitúa su ratio deuda/fondos propios en -27.6%. Sus activos y pasivos totales son R$1.1B y R$3.2B respectivamente.
Información clave
-27.3%
Ratio deuda-patrimonio
R$565.72m
Deuda
Ratio de cobertura de intereses | n/a |
Efectivo | R$314.00k |
Patrimonio | -R$2.07b |
Total pasivo | R$3.25b |
Activos totales | R$1.18b |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: TEKA4 tiene fondos propios negativos, que es una situación más grave que activos a corto plazo que no cubren pasivos a corto plazo.
Pasivo a largo plazo: TEKA4 tiene fondos propios negativos, lo que es una situación más grave que el hecho de que los activos a corto plazo no cubran los pasivos a largo plazo.
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: TEKA4 tiene fondos propios negativos, que es una situación más grave que un alto nivel de endeudamiento.
Reducción de la deuda: TEKA4's tiene fondos propios negativos, por lo que no necesitamos comprobar si su deuda se ha reducido con el tiempo.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable TEKA4 tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de free cash flow.
Pronóstico de cash runway: TEKA4 no es rentable, pero tiene suficiente liquidez para más de 3 años, incluso con un flujo de caja libre positivo que se reduce un 22% al año.