Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário S.A.

Informe acción BOVESPA:PLPL3

Capitalización de mercado: R$2.6b

Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário Valoración

¿Está PLPL3 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PLPL3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PLPL3 (R$13.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (R$59.49)

Muy por debajo del valor justo: PLPL3 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PLPL3?

Métrica clave: Como PLPL3 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PLPL3. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PLPL3 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PLPL3?
Ratio PE7.7x
GananciasR$339.29m
Capitalización bursátilR$2.57b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PLPL3 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PLPL3 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.9x
EZTC3 EZTEC Empreendimentos e Participações
8.5x12.0%R$3.0b
TEND3 Construtora Tenda
30.9x59.9%R$2.0b
DIRR3 Direcional Engenharia
9.8x14.3%R$5.3b
CURY3 Cury Construtora e Incorporadora
10.2x19.1%R$6.5b
PLPL3 Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário
7.7x19.2%R$2.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: PLPL3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.7x) comparado con la media de empresas similares (14.9x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PLPL3 con el de otras empresas de la industria South American Consumer Durables ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PLPL3 7.7xPromedio de la industria 15.5xNo. of Companies3PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PLPL3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.7x) comparado con la media de la industria BR Consumer Durables (9.8x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PLPL3 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PLPL3 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.7x
Ratio PE justo 11x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PLPL3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PLPL3 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualR$13.20
R$17.51
+32.7%
11.8%R$20.00R$14.00n/a9
Nov ’25R$13.80
R$17.68
+28.1%
11.5%R$20.00R$14.00n/a9
Oct ’25R$12.73
R$17.14
+34.6%
12.4%R$20.00R$13.00n/a8
Sep ’25R$12.03
R$16.64
+38.3%
14.0%R$20.00R$13.00n/a8
Aug ’25R$11.97
R$16.89
+41.1%
15.1%R$20.00R$13.00n/a8
Jul ’25R$10.02
R$16.16
+61.2%
14.5%R$20.00R$13.00n/a7
Jun ’25R$9.76
R$16.87
+72.9%
10.3%R$20.00R$15.00n/a7
May ’25R$11.10
R$15.81
+42.5%
20.5%R$20.00R$9.10n/a7
Apr ’25R$13.59
R$15.20
+11.8%
7.6%R$16.50R$13.00n/a6
Mar ’25R$13.19
R$14.53
+10.2%
10.9%R$16.50R$12.00n/a6
Feb ’25R$11.09
R$13.70
+23.5%
16.6%R$16.50R$10.00n/a6
Jan ’25R$11.68
R$13.20
+13.0%
14.5%R$16.00R$10.00n/a6
Dec ’24R$11.69
R$12.70
+8.6%
11.4%R$14.70R$10.00n/a6
Nov ’24R$9.06
R$12.70
+40.2%
11.4%R$14.70R$10.00R$13.806
Oct ’24R$9.39
R$12.37
+31.7%
14.3%R$14.70R$10.00R$12.736
Sep ’24R$10.61
R$12.37
+16.6%
14.3%R$14.70R$10.00R$12.036
Aug ’24R$11.42
R$11.63
+1.9%
26.2%R$14.70R$5.60R$11.976
Jul ’24R$9.53
R$8.76
-8.1%
29.3%R$13.00R$5.60R$10.025
Jun ’24R$7.60
R$6.96
-8.4%
11.8%R$8.20R$5.60R$9.765
May ’24R$6.12
R$6.20
+1.3%
13.3%R$7.00R$5.00R$11.106
Apr ’24R$5.78
R$6.10
+5.5%
15.1%R$7.00R$5.00R$13.596
Mar ’24R$4.15
R$5.77
+39.0%
15.6%R$7.00R$5.00R$13.196
Feb ’24R$4.57
R$5.77
+26.2%
15.6%R$7.00R$5.00R$11.096
Jan ’24R$3.98
R$5.60
+40.7%
13.0%R$7.00R$5.00R$11.686
Dec ’23R$3.68
R$5.77
+56.7%
11.9%R$7.00R$5.00R$11.696
Nov ’23R$4.65
R$6.77
+45.5%
41.6%R$13.00R$5.00R$9.066

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


Descubre empresas infravaloradas