Gafisa Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de GFSA3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

GFSA3 (R$1.38) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (R$161.06)

¿Está GFSA3 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GFSA3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GFSA3 (R$1.38) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (R$161.06)

Muy por debajo del valor justo: GFSA3 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GFSA3?

Métrica clave: Como GFSA3 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de GFSA3. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GFSA3 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de GFSA3?
Ratio precio-ventas (PS)	0.2x
Ventas	R$893.14m
Capitalización bursátil	R$177.33m

Métricas y ratios de valoración clave de GFSA3. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.7x
Valor empresarial/EBITDA	139x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de GFSA3 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de GFSA3 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	0.4x
RDNI3 RNI Negócios Imobiliários	0.2x	n/a	R$112.3m
VIVR3 Viver Incorporadora e Construtora	0.4x	n/a	R$51.8m
RSID3 Rossi Residencial	0.8x	n/a	R$64.8m
TCSA3 Tecnisa	0.2x	-12.4%	R$106.7m
GFSA3 Gafisa	0.2x	n/a	R$177.3m

Price-To-Sales vs. Similares: GFSA3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de empresas similares (0.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de GFSA3 con el de otras empresas de la industria BR Consumer Durables ?

Empresa 1	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
SGPS3 Springs Global Participações	0.02x	n/a	US$2.85m

No hay más empresas disponibles en este rango PS

Empresa 1		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: GFSA3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de la industria BR Consumer Durables (0.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de GFSA3 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS GFSA3 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	0.2x
Ratio PS justo	n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de GFSA3 para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.