Alpargatas Valoración
¿Está ALPA4 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
PM vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de ALPA4 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: ALPA4 (R$9.48) cotiza por encima de nuestra estimación de valor razonable (R$7.14)
Muy por debajo del valor justo: ALPA4 cotiza por encima de nuestra estimación del valor razonable.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ALPA4?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de ALPA4? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | R$6.12b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | -4.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de ALPA4 con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 1.8x | ||
GRND3 Grendene | 2.2x | 11.0% | R$5.4b |
ARZZ3 Arezzo Indústria e Comércio | 1.2x | 11.3% | R$5.7b |
VULC3 Vulcabras | 1.5x | 8.9% | R$4.4b |
VIVA3 Vivara Participações | 2.4x | 16.0% | R$5.2b |
ALPA4 Alpargatas | 1.6x | 8.0% | R$6.1b |
Price-To-Sales vs. Similares: ALPA4 es un buen valor basado en su Ratio Price-To-Sales (1.6x) comparado con la media de sus homólogos (2.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de ALPA4 con el de otras empresas de la industria South American Luxury ?
Price-To-Sales vs. Industria: ALPA4 es caro en función de su Ratio Price-To-Sales (1.6x) en comparación con la media del sector South American Luxury (0.8x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de ALPA4 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 1.6x |
| Ratio PS justo | 1.3x |
PM vs. Ratio justo: ALPA4 es caro en función de su Ratio Price-To-Sales (1.6x) comparado con el Ratio Price-To-Sales estimado (1.2x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | R$9.00 | R$10.18 +13.1% | 14.1% | R$13.00 | R$8.90 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | R$9.30 | R$9.85 +5.9% | 14.6% | R$13.00 | R$8.90 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | R$10.28 | R$9.85 -4.2% | 14.6% | R$13.00 | R$8.90 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | R$8.40 | R$9.62 +14.5% | 13.0% | R$12.00 | R$8.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | R$10.12 | R$9.42 -6.9% | 13.8% | R$12.00 | R$8.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | R$9.62 | R$9.64 +0.2% | 13.4% | R$12.00 | R$8.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | R$8.57 | R$9.14 +6.7% | 10.4% | R$10.50 | R$8.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | R$8.05 | R$10.10 +25.5% | 6.6% | R$11.00 | R$9.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | R$8.83 | R$10.10 +14.4% | 6.6% | R$11.00 | R$9.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | R$9.50 | R$10.20 +7.4% | 5.0% | R$11.00 | R$9.50 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | R$9.30 | R$11.83 +27.2% | 31.1% | R$20.00 | R$9.50 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | R$10.65 | R$11.83 +11.1% | 31.1% | R$20.00 | R$9.50 | n/a | 6 |
| May ’24 | R$7.41 | R$13.67 +84.4% | 35.6% | R$21.00 | R$9.50 | n/a | 6 |
| Apr ’24 | R$8.15 | R$17.65 +116.6% | 23.0% | R$21.00 | R$11.00 | R$9.30 | 6 |
| Mar ’24 | R$9.12 | R$18.48 +102.7% | 16.1% | R$21.00 | R$13.00 | R$10.28 | 6 |
| Feb ’24 | R$13.64 | R$24.40 +78.9% | 25.7% | R$35.00 | R$16.00 | R$8.40 | 5 |
| Jan ’24 | R$15.08 | R$27.20 +80.4% | 17.9% | R$35.00 | R$21.00 | R$10.12 | 5 |
| Dec ’23 | R$15.58 | R$27.20 +74.6% | 17.9% | R$35.00 | R$21.00 | R$9.62 | 5 |
| Nov ’23 | R$21.78 | R$29.00 +33.1% | 13.3% | R$35.00 | R$24.00 | R$8.57 | 5 |
| Oct ’23 | R$21.27 | R$28.80 +35.4% | 13.1% | R$35.00 | R$24.00 | R$8.05 | 5 |
| Sep ’23 | R$20.77 | R$28.80 +38.7% | 13.1% | R$35.00 | R$24.00 | R$8.83 | 5 |
| Aug ’23 | R$21.20 | R$29.60 +39.6% | 11.8% | R$35.00 | R$24.00 | R$9.50 | 5 |
| Jul ’23 | R$19.44 | R$34.75 +78.8% | 18.2% | R$45.00 | R$29.00 | R$9.30 | 4 |
| Jun ’23 | R$21.16 | R$41.00 +93.8% | 30.9% | R$60.00 | R$29.00 | R$10.65 | 4 |
| May ’23 | R$19.60 | R$51.33 +161.9% | 12.4% | R$60.00 | R$45.00 | R$7.41 | 3 |
| Apr ’23 | R$27.28 | R$53.33 +95.5% | 9.0% | R$60.00 | R$49.00 | R$8.15 | 3 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.