Randon Implementos e Participações Valoración
¿Está RAPT3 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de RAPT3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: RAPT3 (R$9.07) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (R$5.45)
Muy por debajo del valor justo: RAPT3 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RAPT3?
Métrica clave: Como RAPT3 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de RAPT3? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.1x |
| Ganancias | R$345.83m |
| Capitalización bursátil | R$3.31b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 5.8x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.4x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de RAPT3 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 8.4x | ||
TUPY3 Tupy | 9.3x | 35.2% | R$3.1b |
POMO4 Marcopolo | 9.3x | 5.5% | R$9.9b |
SHUL4 Schulz | 7.6x | n/a | R$2.1b |
KEPL3 Kepler Weber | 7.3x | n/a | R$1.8b |
RAPT3 Randon Implementos e Participações | 10.1x | 28.6% | R$3.3b |
Price-To-Earnings vs. Similares: RAPT3 es cara según su ratio Price-To-Earnings (10.1x) en comparación con la media de empresas similares (8.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de RAPT3 con el de otras empresas de la industria Global Machinery ?
| 31 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 31 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: RAPT3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.1x) comparado con la media de la industria BR Machinery (7.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de RAPT3 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 10.1x |
| Ratio PE justo | 13.7x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RAPT3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.7x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
ChargePoint Holdings
US$496.3m
Provides electric vehicle (EV) charging networks and charging solutions in the North America and Europe.
C2HP34
US$2.21
7D
0.5%
1Y
-32.8%
Boeing
US$111.5b
Designs, develops, manufactures, sells, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide.
BOEI34
US$865.50
7D
4.5%
1Y
-19.8%
Mills Locação Serviços e Logística
R$2.4b
Operates as a machinery and equipment rental company in Brazil.
MILS3
R$10.20
7D
0.5%
1Y
-17.1%