Metalfrio Solutions S.A.

Informe acción BOVESPA:FRIO3

Capitalización de mercado: R$914.7m

Metalfrio Solutions Valoración

¿Está FRIO3 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FRIO3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FRIO3 (R$150) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (R$127.53)

Muy por debajo del valor justo: FRIO3 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FRIO3?

Métrica clave: Como FRIO3 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de FRIO3. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FRIO3 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de FRIO3?
Ratio PE49.1x
GananciasR$19.19m
Capitalización bursátilR$914.66m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FRIO3 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FRIO3 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.3x
ROMI3 Romi
7.3xn/aR$896.3m
KEPL3 Kepler Weber
7.3xn/aR$1.8b
SHUL4 Schulz
7.7xn/aR$2.1b
MTSA4 METISA Metalúrgica Timboense
7xn/aR$485.9m
FRIO3 Metalfrio Solutions
49.1xn/aR$914.7m

Price-To-Earnings vs. Similares: FRIO3 es cara según su ratio Price-To-Earnings (49.1x) en comparación con la media de empresas similares (7.3x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FRIO3 con el de otras empresas de la industria Global Machinery ?

31 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FRIO3 49.1xPromedio de la industria 22.0xNo. of Companies202PE01632486480+
31 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FRIO3 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (49.1x) en comparación con la media de la industria BR Machinery (7.7x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FRIO3 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FRIO3 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 49.1x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de FRIO3 para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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