Banco Mercantil do Brasil S.A.

Informe acción BOVESPA:BMEB4

Capitalización de mercado: R$4.0b

Banco Mercantil do Brasil Valoración

¿Está BMEB4 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BMEB4 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BMEB4 (R$40.12) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (R$7.57)

Muy por debajo del valor justo: BMEB4 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BMEB4?

Métrica clave: Como BMEB4 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BMEB4. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BMEB4 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BMEB4?
Ratio PE6x
GananciasR$697.44m
Capitalización bursátilR$4.01b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BMEB4 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BMEB4 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.9x
ABCB4 Banco ABC Brasil
5.2x9.3%R$5.0b
BRSR6 Banco do Estado do Rio Grande do Sul
5.6x19.8%R$5.7b
BMGB4 Banco BMG
6.3xn/aR$2.3b
BPAN4 Banco Pan
14.5x39.5%R$9.4b
BMEB4 Banco Mercantil do Brasil
6xn/aR$4.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: BMEB4 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6x) comparado con la media de empresas similares (7.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BMEB4 con el de otras empresas de la industria South American Banks ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BMEB4 6.0xPromedio de la industria 8.7xNo. of Companies9PE0612182430+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BMEB4 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6x) comparado con la media de la industria BR Banks (6.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BMEB4 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BMEB4 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de BMEB4 para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.

Descubre empresas infravaloradas

Bancolombia

Col$36.3t

Provides banking products and services in Colombia and internationally.

C2OL34

Col$48.20

7D

2.3%

1Y

39.9%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

€53.3b

Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.

BILB34

€56.22

7D

-1.9%

1Y

25.0%

Banco do Estado do Rio Grande do Sul

R$5.7b

A multiple-service bank, provides a range of banking products and services primarily in Brazil.

BRSR3

R$11.96

7D

1.7%

1Y

-2.8%