Esterad Investment Company BSC Valoración

¿Está ESTERAD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ESTERAD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ESTERAD (BHD0.24) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (BHD0.11)

Muy por debajo del valor justo: ESTERAD cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ESTERAD?

Métrica clave: Como ESTERAD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ESTERAD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ESTERAD por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ESTERAD?
Ratio PE	6x
Ganancias	ب.د5.90m
Capitalización bursátil	ب.د35.17m

Métricas y ratios de valoración clave de ESTERAD. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	9.2x
Valor empresarial/EBITDA	n/a
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ESTERAD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ESTERAD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	9.9x
SICO-C SICO BSC (c)	11.9x	n/a	ب.د66.0m
PROVENJA PROVEN Group	9.2x	n/a	JA$15.1b
BINV B Investments HoldingE	3.7x	n/a	ج.م5.4b
OSMEN Osmanli Yatirim Menkul Degerler	14.9x	n/a	₺3.5b
ESTERAD Esterad Investment Company BSC	6x	n/a	ب.د35.2m

Price-To-Earnings vs. Similares: ESTERAD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6x) comparado con la media de empresas similares (9.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ESTERAD con el de otras empresas de la industria Asian Capital Markets ?

41 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

41 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ESTERAD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6x) comparado con la media de la industria Asian Capital Markets (17.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ESTERAD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ESTERAD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	6x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de ESTERAD para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.