Toplofikatsia-Ruse AD Valoración

¿Está TPLR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TPLR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TPLR (BGN7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (BGN32.48)

Muy por debajo del valor justo: TPLR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TPLR?

Métrica clave: Como TPLR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TPLR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TPLR por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TPLR?
Ratio PE	13.6x
Ganancias	лв14.58m
Capitalización bursátil	лв198.44m

Métricas y ratios de valoración clave de TPLR. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	2.1x
Valor empresarial/EBITDA	-7.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TPLR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TPLR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	14.1x
TBD TPP-Bobov Dol AD	20.6x	n/a	лв217.6m
TPLB Toplofikatsia-Burgas AD	8.5x	n/a	лв49.2m
PPC Pha Lai Thermal Power	10.5x	49.3%	₫3.6t
ELOG Elektro Ljubljana d.d	16.9x	n/a	€104.1m
TPLR Toplofikatsia-Ruse AD	13.6x	n/a	лв198.4m

Price-To-Earnings vs. Similares: TPLR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.6x) comparado con la media de empresas similares (14.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TPLR con el de otras empresas de la industria European Electric Utilities ?

2 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

2 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TPLR es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (13.6x) en comparación con la media de la industria European Electric Utilities (12.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TPLR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TPLR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	13.6x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de TPLR para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.