Care Property Invest NV

Informe acción ENXTBR:CPINV

Capitalización de mercado: €449.0m

Care Property Invest Valoración

¿Está CPINV infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CPINV si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CPINV (€12.14) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€38.22)

Muy por debajo del valor justo: CPINV cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CPINV?

Métrica clave: Dado que CPINV apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de CPINV. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CPINV por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de CPINV?
Ratio precio-ventas (PS)6.4x
Ventas€70.18m
Capitalización bursátil€449.04m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de CPINV con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de CPINV frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6x
HOMI Home Invest Belgium
8.3x2.8%€314.5m
XIOR Xior Student Housing
6.1x-0.7%€1.3b
NEXTA Nextensa/SA
3.4x14.9%€424.5m
WEHB Wereldhave Belgium
6.1x0.4%€412.3m
CPINV Care Property Invest
6.4x3.9%€449.0m

Price-To-Sales vs. Similares: CPINV es cara según su ratio Price-To-Sales (6.4x) en comparación con la media de empresas similares (6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de CPINV con el de otras empresas de la industria European Residential REITs ?

Empresa 1Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CPINV 6.4xPromedio de la industria 8.9xNo. of Companies5PS0612182430+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: CPINV es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (6.4x) comparado con la media de la industria European Residential REITs (8.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de CPINV comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS CPINV vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 6.4x
Ratio PS justo 8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: CPINV es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (6.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CPINV de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€12.14
€15.63
+28.7%
4.7%€16.50€14.50n/a4
Nov ’25€12.40
€15.50
+25.0%
4.6%€16.50€14.50n/a4
Oct ’25€14.34
€15.50
+8.1%
4.6%€16.50€14.50n/a4
Sep ’25€14.58
€15.50
+6.3%
4.6%€16.50€14.50n/a4
Aug ’25€13.88
€15.50
+11.7%
4.6%€16.50€14.50n/a4
Jul ’25€13.38
€15.50
+15.8%
4.6%€16.50€14.50n/a4
Jun ’25€13.90
€15.50
+11.5%
4.6%€16.50€14.50n/a4
May ’25€13.94
€15.13
+8.5%
2.7%€15.50€14.50n/a4
Apr ’25€13.20
€15.13
+14.6%
2.7%€15.50€14.50n/a4
Mar ’25€12.32
€15.25
+23.8%
1.6%€15.50€15.00n/a4
Feb ’25€13.16
€15.25
+15.9%
1.6%€15.50€15.00n/a4
Jan ’25€14.26
€15.13
+6.1%
4.9%€16.00€14.00n/a4
Dec ’24€13.06
€15.13
+15.8%
4.9%€16.00€14.00n/a4
Nov ’24€11.54
€15.38
+33.2%
2.7%€16.00€15.00€12.404
Oct ’24€11.88
€16.38
+37.8%
12.8%€20.00€15.00€14.344
Sep ’24€12.20
€16.88
+38.3%
12.3%€20.00€15.00€14.584
Aug ’24€12.72
€16.67
+31.0%
14.1%€20.00€15.00€13.883
Jul ’24€12.34
€19.00
+54.0%
15.5%€22.00€15.00€13.383
Jun ’24€12.58
€19.00
+51.0%
15.5%€22.00€15.00€13.903
May ’24€13.64
€19.50
+43.0%
23.1%€24.00€15.00€13.942
Apr ’24€12.74
€19.50
+53.1%
23.1%€24.00€15.00€13.202
Feb ’24€14.12
€29.50
+108.9%
18.6%€35.00€24.00€13.162
Jan ’24€15.76
€35.33
+124.2%
5.8%€38.00€33.00€14.263
Dec ’23€14.96
€34.63
+131.5%
6.2%€38.00€32.50€13.064
Nov ’23€16.78
€34.63
+106.3%
6.2%€38.00€32.50€11.544

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Ascencio

€303.7m

A company incorporated under Belgian law, specializing in investment in commercial real estate, and more particularly, supermarkets and retail parks.

ASCE

€46.05

7D

-0.6%

1Y

-1.0%

Wereldhave Belgium

€412.3m

A public regulated real estate company with a focus on commercial property in Belgium.

WEHB

€46.40

7D

-2.1%

1Y

-0.2%

Warehouses De Pauw

€4.6b

WDP develops and invests in logistics property (warehouses and offices).

WDP

€20.40

7D

-2.9%

1Y

-19.0%