KBC Group NV

Informe acción ENXTBR:KBC

Capitalización de mercado: €27.3b

KBC Group Valoración

¿Está KBC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KBC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KBC (€68.44) is trading below our estimate of fair value (€136.01)

Muy por debajo del valor justo: KBC is trading below fair value by more than 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KBC?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de KBC. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios5.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KBC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KBC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.1x
017250539 BNP Paribas Fortis
5.9xn/a€17.2b
KBCA KBC Ancora
9.8x3.2%€3.6b
009789111 BGL BNP Paribas
4.3xn/a€2.5b
DNB DNB Bank
8.4x-8.7%NOK 342.6b
KBC KBC Group
9.4x1.8%€27.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: KBC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (9.4x) compared to the peer average (7.1x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KBC con el de otras empresas de la industria European Banks ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a0.09%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a0.09%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KBC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (9.4x) compared to the European Banks industry average (7.5x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KBC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KBC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.4x
Ratio PE justo 10x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KBC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (10x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KBC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€69.18
€76.52
+10.6%
7.8%€87.00€67.00n/a17
Oct ’25€70.28
€77.03
+9.6%
7.9%€87.10€67.00n/a18
Sep ’25€70.34
€76.23
+8.4%
10.1%€91.00€60.50n/a18
Aug ’25€69.44
€75.58
+8.8%
10.1%€91.00€60.50n/a18
Jul ’25€66.16
€75.55
+14.2%
10.1%€91.00€60.50n/a18
Jun ’25€66.86
€75.55
+13.0%
10.1%€91.00€60.50n/a18
May ’25€69.90
€74.76
+7.0%
9.6%€86.00€60.50n/a18
Apr ’25€69.42
€73.41
+5.7%
9.1%€84.00€60.50n/a18
Mar ’25€65.86
€71.07
+7.9%
10.5%€84.00€58.00n/a19
Feb ’25€59.20
€68.85
+16.3%
10.8%€82.00€54.50n/a20
Jan ’25€58.72
€67.53
+15.0%
11.7%€82.00€54.50n/a20
Dec ’24€53.38
€67.46
+26.4%
11.5%€82.00€54.10n/a20
Nov ’24€51.90
€70.32
+35.5%
10.6%€87.00€56.50€68.4419
Oct ’24€59.14
€74.26
+25.6%
10.4%€87.00€61.00€70.2819
Sep ’24€60.64
€74.05
+22.1%
10.2%€87.00€61.00€70.3420
Aug ’24€67.64
€74.32
+9.9%
10.7%€90.00€61.00€69.4420
Jul ’24€63.92
€73.94
+15.7%
10.9%€90.00€61.00€66.1619
Jun ’24€61.50
€74.42
+21.0%
10.6%€90.00€61.00€66.8619
May ’24€64.78
€75.69
+16.8%
9.6%€90.00€61.00€69.9019
Apr ’24€63.30
€74.08
+17.0%
13.7%€90.00€43.63€69.4220
Mar ’24€70.28
€73.83
+5.1%
12.8%€90.00€43.63€65.8620
Feb ’24€67.90
€69.33
+2.1%
13.0%€85.00€43.63€59.2019
Jan ’24€60.08
€67.51
+12.4%
13.8%€82.00€43.63€58.7218
Dec ’23€52.82
€67.07
+27.0%
13.6%€82.00€43.63€53.3818
Nov ’23€50.72
€67.17
+32.4%
13.9%€82.00€43.63€51.9018

Pronóstico de los analistas: Target price is less than 20% higher than the current share price.


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