KBC Group NV

Informe acción ENXTBR:KBC

Capitalización de mercado: €29.1b

KBC Group Valoración

¿Está KBC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KBC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KBC (€73.32) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€139.16)

Muy por debajo del valor justo: KBC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KBC?

Métrica clave: Como KBC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KBC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KBC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KBC?
Ratio PE10x
Ganancias€2.89b
Capitalización bursátil€29.06b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KBC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KBC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.3x
017250539 BNP Paribas Fortis
6.2xn/a€18.1b
KBCA KBC Ancora
10.4x3.2%€3.8b
009789111 BGL BNP Paribas
4.3xn/a€2.5b
DNB DNB Bank
8.1x-7.6%NOK 332.4b
KBC KBC Group
10x2.0%€29.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: KBC es cara según su ratio Price-To-Earnings (10x) en comparación con la media de empresas similares (7.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KBC con el de otras empresas de la industria European Banks ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KBC 10.0xPromedio de la industria 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KBC es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (10x) en comparación con la media de la industria Belgian Banks (8.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KBC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KBC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10x
Ratio PE justo 10x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KBC es cara según su ratio Price-To-Earnings (10x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KBC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€73.32
€79.44
+8.4%
7.7%€90.00€72.00n/a17
Dec ’25€68.24
€77.56
+13.7%
8.2%€90.00€68.00n/a17
Nov ’25€68.44
€76.52
+11.8%
7.8%€87.00€67.00n/a17
Oct ’25€70.28
€77.03
+9.6%
7.9%€87.10€67.00n/a18
Sep ’25€70.34
€76.23
+8.4%
10.1%€91.00€60.50n/a18
Aug ’25€69.44
€75.58
+8.8%
10.1%€91.00€60.50n/a18
Jul ’25€66.16
€75.55
+14.2%
10.1%€91.00€60.50n/a18
Jun ’25€66.86
€75.55
+13.0%
10.1%€91.00€60.50n/a18
May ’25€69.90
€74.76
+7.0%
9.6%€86.00€60.50n/a18
Apr ’25€69.42
€73.41
+5.7%
9.1%€84.00€60.50n/a18
Mar ’25€65.86
€71.07
+7.9%
10.5%€84.00€58.00n/a19
Feb ’25€59.20
€68.85
+16.3%
10.8%€82.00€54.50n/a20
Jan ’25€58.72
€67.53
+15.0%
11.7%€82.00€54.50n/a20
Dec ’24€53.38
€67.46
+26.4%
11.5%€82.00€54.10€68.2420
Nov ’24€51.90
€70.32
+35.5%
10.6%€87.00€56.50€68.4419
Oct ’24€59.14
€74.26
+25.6%
10.4%€87.00€61.00€70.2819
Sep ’24€60.64
€74.05
+22.1%
10.2%€87.00€61.00€70.3420
Aug ’24€67.64
€74.32
+9.9%
10.7%€90.00€61.00€69.4420
Jul ’24€63.92
€73.94
+15.7%
10.9%€90.00€61.00€66.1619
Jun ’24€61.50
€74.42
+21.0%
10.6%€90.00€61.00€66.8619
May ’24€64.78
€75.69
+16.8%
9.6%€90.00€61.00€69.9019
Apr ’24€63.30
€74.08
+17.0%
13.7%€90.00€43.63€69.4220
Mar ’24€70.28
€73.83
+5.1%
12.8%€90.00€43.63€65.8620
Feb ’24€67.90
€69.33
+2.1%
13.0%€85.00€43.63€59.2019
Jan ’24€60.08
€67.51
+12.4%
13.8%€82.00€43.63€58.7218
Dec ’23€52.82
€67.07
+27.0%
13.6%€82.00€43.63€53.3818

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 09:35
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

KBC Group NV está cubierta por 48 analistas. 13 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Cor KluisABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Ignacio Mendez TerrosoBanco Santander