APA Group

Informe acción CHIA:APA

Capitalización de mercado: AU$10.0b

APA Group Valoración

¿Está APA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de APA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: APA (A$7.9) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$16.84)

Muy por debajo del valor justo: APA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de APA?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de APA. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos7.3x
Valor empresarial/EBITDA8.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios-0.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de APA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de APA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.4x
AGL AGL Energy
11.3x0.2%AU$8.1b
ORG Origin Energy
12.2x-4.0%AU$17.1b
GAS Petrovietnam Gas
16x9.9%₫173.4t
2688 ENN Energy Holdings
10x9.7%HK$67.2b
APA APA Group
10.3x-24.7%AU$10.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: APA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9x) comparado con la media de empresas similares (15.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de APA con el de otras empresas de la industria Global Gas Utilities ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a6.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a6.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: APA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9x) comparado con la media de la industria Global Gas Utilities (13.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de APA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE APA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.3x
Ratio PE justo 10.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: APA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de APA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$7.78
AU$8.45
+8.6%
6.4%AU$9.30AU$7.40n/a12
Sep ’25AU$7.56
AU$8.47
+12.1%
6.4%AU$9.30AU$7.40n/a12
Aug ’25AU$7.95
AU$8.91
+12.1%
7.0%AU$9.90AU$7.44n/a12
Jul ’25AU$7.99
AU$8.92
+11.6%
6.9%AU$9.90AU$7.48n/a12
Jun ’25AU$8.29
AU$8.92
+7.5%
6.9%AU$9.90AU$7.48n/a12
May ’25AU$8.27
AU$8.92
+7.8%
6.9%AU$9.90AU$7.48n/a12
Apr ’25AU$8.40
AU$8.97
+6.7%
7.4%AU$9.90AU$7.48n/a12
Mar ’25AU$7.87
AU$8.90
+13.1%
7.4%AU$9.90AU$7.48n/a12
Feb ’25AU$8.44
AU$9.08
+7.6%
7.0%AU$9.98AU$7.56n/a11
Jan ’25AU$8.55
AU$9.04
+5.8%
6.8%AU$9.98AU$7.56n/a11
Dec ’24AU$8.56
AU$9.16
+7.0%
7.7%AU$10.40AU$7.56n/a11
Nov ’24AU$8.25
AU$9.65
+17.0%
6.1%AU$10.87AU$8.79n/a11
Oct ’24AU$8.34
AU$9.79
+17.5%
6.1%AU$10.87AU$8.79n/a10
Sep ’24AU$8.76
AU$9.79
+11.8%
6.1%AU$10.87AU$8.79AU$7.5610
Aug ’24AU$9.96
AU$10.77
+8.1%
5.6%AU$12.00AU$9.88AU$7.9512
Jul ’24AU$9.72
AU$10.75
+10.6%
5.9%AU$12.00AU$9.88AU$7.9914
Jun ’24AU$10.08
AU$10.71
+6.3%
6.0%AU$12.00AU$9.88AU$8.2913
May ’24AU$10.46
AU$10.70
+2.3%
6.1%AU$12.00AU$9.88AU$8.2712
Apr ’24AU$10.12
AU$10.65
+5.2%
6.8%AU$12.00AU$9.57AU$8.4013
Mar ’24AU$10.64
AU$10.65
+0.1%
6.7%AU$12.00AU$9.57AU$7.8713
Feb ’24AU$10.60
AU$10.55
-0.5%
6.7%AU$12.00AU$9.50AU$8.4413
Jan ’24AU$10.79
AU$10.50
-2.7%
7.0%AU$12.00AU$9.26AU$8.5513
Dec ’23AU$11.29
AU$10.47
-7.2%
6.8%AU$12.00AU$9.26AU$8.5613
Nov ’23AU$10.54
AU$10.55
+0.1%
6.3%AU$12.00AU$9.57AU$8.2512
Oct ’23AU$9.59
AU$10.59
+10.5%
6.0%AU$12.00AU$9.57AU$8.3412
Sep ’23AU$10.78
AU$10.56
-2.0%
6.5%AU$12.00AU$9.19AU$8.7612

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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