Contact Energy Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de CEN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

CEN (A$8.14) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (A$22.93)

¿Está CEN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CEN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CEN (A$8.14) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$22.93)

Muy por debajo del valor justo: CEN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CEN?

Métrica clave: Como CEN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CEN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CEN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CEN?
Ratio PE	30.6x
Ganancias	NZ$235.00m
Capitalización bursátil	NZ$7.18b

Métricas y ratios de valoración clave de CEN. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	3.1x
Valor empresarial/EBITDA	13.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios	6.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CEN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CEN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	12x
ORG Origin Energy	13.4x	-4.4%	AU$18.7b
AGL AGL Energy	10.6x	-2.3%	AU$7.5b
APA APA Group	9.6x	-25.4%	AU$9.3b
LPE Locality Planning Energy Holdings	14.3x	n/a	AU$28.7m
CEN Contact Energy	30.6x	4.4%	AU$7.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: CEN es cara según su ratio Price-To-Earnings (30.6x) en comparación con la media de empresas similares (12x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CEN con el de otras empresas de la industria Global Electric Utilities ?

9 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

9 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CEN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (30.6x) en comparación con la media de la industria Oceanic Electric Utilities (19x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CEN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CEN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	30.6x
Ratio PE justo	20.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CEN es cara según su ratio Price-To-Earnings (30.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CEN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	AU$8.14	AU$8.79 +7.9%	8.0%	AU$9.71	AU$7.83	n/a	4
Nov ’25	AU$7.62	AU$8.83 +15.9%	8.0%	AU$9.76	AU$7.88	n/a	4
Oct ’25	AU$7.45	AU$8.98 +20.6%	7.7%	AU$9.77	AU$7.98	n/a	4
Sep ’25	AU$7.73	AU$9.27 +19.9%	9.1%	AU$10.22	AU$7.94	n/a	5
Aug ’25	AU$8.19	AU$9.10 +11.1%	9.2%	AU$9.94	AU$7.82	n/a	5
Jul ’25	AU$8.43	AU$9.61 +13.9%	8.9%	AU$10.35	AU$8.01	n/a	5
Jun ’25	AU$8.48	AU$9.17 +8.1%	9.9%	AU$10.11	AU$7.56	n/a	5
May ’25	AU$7.67	AU$8.99 +17.2%	9.8%	AU$9.98	AU$7.46	n/a	5
Apr ’25	AU$7.72	AU$8.81 +14.1%	12.6%	AU$10.20	AU$7.53	n/a	5
Mar ’25	AU$7.60	AU$8.84 +16.3%	11.9%	AU$10.33	AU$7.62	n/a	5
Feb ’25	AU$7.50	AU$8.53 +13.7%	13.1%	AU$10.27	AU$7.19	n/a	5
Jan ’25	AU$7.60	AU$8.24 +8.4%	13.7%	AU$10.14	AU$6.78	n/a	5
Dec ’24	AU$7.59	AU$8.24 +8.5%	13.7%	AU$10.14	AU$6.78	n/a	5
Nov ’24	AU$7.16	AU$8.40 +17.3%	13.2%	AU$10.10	AU$6.89	AU$7.62	5
Oct ’24	AU$7.55	AU$8.77 +16.2%	11.2%	AU$10.26	AU$7.65	AU$7.45	5
Sep ’24	AU$7.55	AU$8.63 +14.3%	11.2%	AU$10.20	AU$7.56	AU$7.73	5
Aug ’24	AU$7.70	AU$8.38 +8.9%	11.2%	AU$9.93	AU$7.21	AU$8.19	5
Jul ’24	AU$7.46	AU$8.21 +10.0%	10.9%	AU$9.64	AU$7.07	AU$8.43	5
Jun ’24	AU$7.31	AU$8.37 +14.5%	10.5%	AU$9.75	AU$7.23	AU$8.48	5
May ’24	AU$7.45	AU$8.29 +11.3%	10.7%	AU$9.62	AU$7.25	AU$7.67	5
Apr ’24	AU$7.29	AU$8.37 +14.8%	10.8%	AU$9.68	AU$7.30	AU$7.72	5
Mar ’24	AU$7.08	AU$8.20 +15.8%	11.2%	AU$9.42	AU$7.10	AU$7.60	5
Feb ’24	AU$7.11	AU$7.90 +11.2%	14.3%	AU$9.43	AU$6.65	AU$7.50	5
Jan ’24	AU$7.25	AU$8.07 +11.3%	14.8%	AU$9.53	AU$6.78	AU$7.60	5
Dec ’23	AU$7.10	AU$8.07 +13.6%	14.8%	AU$9.53	AU$6.78	AU$7.59	5
Nov ’23	AU$7.13	AU$8.10 +13.7%	13.2%	AU$9.43	AU$7.12	AU$7.16	5

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

APA Group

AU$9.3b

Engages in the energy infrastructure business in Australia.

APA

AU$7.21

0.1%

-15.8%

Delorean

AU$41.9m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.19

5.6%

512.9%