TPG Telecom Limited

Informe acción CHIA:TPG

Capitalización de mercado: AU$8.1b

TPG Telecom Valoración

¿Está TPG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TPG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TPG (A$4.39) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$21.45)

Muy por debajo del valor justo: TPG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TPG?

Métrica clave: Dado que TPG apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de TPG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TPG por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de TPG?
Ratio precio-ventas (PS)1.5x
VentasAU$5.53b
Capitalización bursátilAU$8.08b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de TPG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de TPG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares5.6x
TLS Telstra Group
2x2.3%AU$44.9b
TUA Tuas
18.3x17.0%AU$2.4b
TIT Telecom Italia
0.3x-1.7%€5.2b
TM Telekom Malaysia Berhad
2x2.7%RM 24.4b
TPG TPG Telecom
1.5x2.4%AU$8.1b

Price-To-Sales vs. Similares: TPG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.5x) comparado con la media de empresas similares (5.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de TPG con el de otras empresas de la industria Global Telecom ?

32 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TPG 1.5xPromedio de la industria 1.4xNo. of Companies45PS01.22.43.64.86+
32 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: TPG es cara en función de su ratio Price-To-Sales (1.5x) en comparación con la media de la industria Australian Telecom (0.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de TPG comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS TPG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.5x
Ratio PS justo 1.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: TPG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TPG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$4.39
AU$5.17
+17.8%
10.4%AU$6.40AU$4.40n/a12
Nov ’25AU$4.49
AU$5.17
+15.2%
10.4%AU$6.40AU$4.40n/a12
Oct ’25AU$4.90
AU$5.22
+6.7%
9.2%AU$6.40AU$4.40n/a13
Sep ’25AU$4.95
AU$5.20
+5.1%
10.0%AU$6.60AU$4.40n/a13
Aug ’25AU$4.67
AU$5.10
+9.2%
10.6%AU$6.60AU$4.30n/a13
Jul ’25AU$4.58
AU$5.16
+12.7%
9.7%AU$6.60AU$4.30n/a13
Jun ’25AU$4.64
AU$5.16
+11.1%
9.7%AU$6.60AU$4.30n/a13
May ’25AU$4.50
AU$5.21
+15.7%
9.5%AU$6.60AU$4.30n/a13
Apr ’25AU$4.50
AU$5.27
+17.0%
10.1%AU$6.60AU$4.30n/a13
Mar ’25AU$4.72
AU$5.27
+11.6%
10.1%AU$6.60AU$4.30n/a13
Feb ’25AU$5.22
AU$5.55
+6.3%
13.0%AU$7.40AU$4.40n/a13
Jan ’25AU$5.17
AU$5.50
+6.4%
13.7%AU$7.40AU$4.40n/a12
Dec ’24AU$4.70
AU$5.59
+19.0%
14.0%AU$7.40AU$4.40n/a12
Nov ’24AU$5.14
AU$5.97
+16.2%
9.1%AU$7.40AU$5.25AU$4.4911
Oct ’24AU$5.46
AU$6.00
+9.9%
8.6%AU$7.40AU$5.55AU$4.9011
Sep ’24AU$5.58
AU$6.00
+7.7%
8.6%AU$7.40AU$5.55AU$4.9511
Aug ’24AU$5.62
AU$5.87
+4.4%
9.1%AU$7.40AU$5.46AU$4.6712
Jul ’24AU$4.87
AU$5.71
+17.3%
10.7%AU$7.40AU$5.00AU$4.5812
Jun ’24AU$5.54
AU$5.82
+5.1%
12.5%AU$7.40AU$5.00AU$4.6412
May ’24AU$5.52
AU$6.00
+8.8%
14.7%AU$7.70AU$5.00AU$4.5012
Apr ’24AU$4.89
AU$6.00
+22.7%
14.2%AU$7.70AU$5.00AU$4.5013
Mar ’24AU$4.99
AU$6.11
+22.3%
13.1%AU$7.70AU$5.20AU$4.7213
Feb ’24AU$4.88
AU$6.26
+28.2%
13.6%AU$7.70AU$5.20AU$5.2213
Jan ’24AU$4.89
AU$6.36
+30.1%
12.3%AU$7.70AU$5.20AU$5.1713
Dec ’23AU$4.95
AU$6.48
+30.9%
12.2%AU$7.70AU$5.20AU$4.7013
Nov ’23AU$4.90
AU$6.48
+32.4%
12.2%AU$7.70AU$5.20AU$5.1413

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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