Telstra Group Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de TLS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

TLS (A$3.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (A$5.55)

¿Está TLS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TLS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TLS (A$3.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$5.55)

Muy por debajo del valor justo: TLS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TLS?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de TLS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TLS por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de TLS?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	AU$42.24b

Métricas y ratios de valoración clave de TLS. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	2.6x
Valor empresarial/EBITDA	9.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios	3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TLS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TLS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	56.4x
TPG TPG Telecom	171.6x	28.6%	AU$8.4b
SCMN Swisscom	15.1x	-0.6%	CHF26.0b
ORA Orange	12.4x	10.2%	€28.1b
2412 Chunghwa Telecom	26.6x	3.3%	NT$973.6b
TLS Telstra Group	20.8x	7.0%	AU$42.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: TLS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21x) comparado con la media de empresas similares (52.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TLS con el de otras empresas de la industria Global Telecom ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	12.2%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	12.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TLS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (21x) en comparación con la media de la industria Global Telecom (15.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TLS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TLS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	20.8x
Ratio PE justo	32.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TLS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (29x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TLS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	AU$3.67	AU$4.40 +20.2%	6.1%	AU$4.90	AU$3.73	n/a	16
May ’25	AU$3.66	AU$4.40 +20.5%	6.1%	AU$4.90	AU$3.73	n/a	16
Apr ’25	AU$3.85	AU$4.40 +14.5%	6.1%	AU$4.90	AU$3.73	n/a	16
Mar ’25	AU$3.82	AU$4.40 +15.3%	6.1%	AU$4.90	AU$3.73	n/a	16
Feb ’25	AU$4.05	AU$4.52 +11.6%	6.3%	AU$5.10	AU$4.00	n/a	15
Jan ’25	AU$3.97	AU$4.51 +13.6%	6.3%	AU$5.10	AU$4.00	n/a	15
Dec ’24	AU$3.79	AU$4.47 +18.2%	7.1%	AU$5.10	AU$3.75	n/a	16
Nov ’24	AU$3.79	AU$4.54 +19.9%	7.6%	AU$5.10	AU$3.75	n/a	14
Oct ’24	AU$3.86	AU$4.60 +19.4%	7.3%	AU$5.10	AU$3.75	n/a	13
Sep ’24	AU$4.03	AU$4.60 +14.2%	7.3%	AU$5.10	AU$3.75	n/a	13
Aug ’24	AU$4.26	AU$4.68 +10.1%	6.9%	AU$5.20	AU$3.75	n/a	13
Jul ’24	AU$4.29	AU$4.66 +8.7%	6.9%	AU$5.20	AU$3.75	n/a	13
Jun ’24	AU$4.39	AU$4.67 +6.6%	7.6%	AU$5.50	AU$3.75	n/a	14
May ’24	AU$4.40	AU$4.70 +6.9%	6.3%	AU$5.50	AU$4.20	AU$3.66	13
Apr ’24	AU$4.23	AU$4.67 +10.6%	6.1%	AU$5.50	AU$4.20	AU$3.85	13
Mar ’24	AU$4.04	AU$4.60 +13.9%	8.7%	AU$5.50	AU$3.57	AU$3.82	14
Feb ’24	AU$4.16	AU$4.54 +9.2%	8.7%	AU$5.40	AU$3.57	AU$4.05	14
Jan ’24	AU$3.99	AU$4.45 +11.4%	9.1%	AU$5.30	AU$3.57	AU$3.97	14
Dec ’23	AU$3.98	AU$4.43 +11.2%	8.8%	AU$5.30	AU$3.57	AU$3.79	14
Nov ’23	AU$3.91	AU$4.42 +13.2%	8.7%	AU$5.30	AU$3.57	AU$3.79	14
Oct ’23	AU$3.85	AU$4.42 +14.8%	8.7%	AU$5.30	AU$3.57	AU$3.86	14
Sep ’23	AU$3.96	AU$4.40 +11.4%	9.1%	AU$5.30	AU$3.57	AU$4.03	14
Aug ’23	AU$3.97	AU$4.39 +10.8%	9.5%	AU$5.30	AU$3.52	AU$4.26	12
Jul ’23	AU$3.86	AU$4.38 +13.7%	9.9%	AU$5.30	AU$3.52	AU$4.29	11
Jun ’23	AU$4.00	AU$4.40 +10.0%	10.1%	AU$5.30	AU$3.52	AU$4.39	11
May ’23	AU$4.02	AU$4.37 +8.6%	10.1%	AU$5.30	AU$3.52	AU$4.40	12

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.