Superloop Limited

Informe acción CHIA:SLC

Capitalización de mercado: AU$1.1b

Superloop Valoración

¿Está SLC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SLC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SLC (A$2.13) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$4.67)

Muy por debajo del valor justo: SLC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SLC?

Métrica clave: Como SLC no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de SLC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SLC por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de SLC?
Ratio precio-ventas (PS)2.6x
VentasAU$416.63m
Capitalización bursátilAU$1.08b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de SLC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de SLC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.6x
ABB Aussie Broadband
1.1x8.4%AU$1.1b
ST1 Spirit Technology Solutions
0.8xn/aAU$104.0m
FSG Field Solutions Holdings
0.3x7.9%AU$17.0m
VN8 Vonex
0.3xn/aAU$15.9m
SLC Superloop
2.6x12.7%AU$1.1b

Price-To-Sales vs. Similares: SLC es cara según su ratio Price-To-Sales (2.6x) en comparación con la media de empresas similares (0.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de SLC con el de otras empresas de la industria Global Telecom ?

32 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SLC 2.6xPromedio de la industria 1.4xNo. of Companies45PS01.22.43.64.86+
32 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: SLC es cara en función de su ratio Price-To-Sales (2.6x) en comparación con la media de la industria Australian Telecom (0.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de SLC comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS SLC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.6x
Ratio PS justo 1.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: SLC es cara según su ratio Price-To-Sales (2.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SLC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$2.13
AU$2.17
+2.0%
9.8%AU$2.50AU$1.90n/a8
Nov ’25AU$1.91
AU$2.03
+6.5%
5.3%AU$2.20AU$1.90n/a6
Oct ’25AU$1.70
AU$2.03
+19.7%
5.3%AU$2.20AU$1.90n/a6
Sep ’25AU$1.76
AU$2.00
+13.4%
4.1%AU$2.10AU$1.90n/a5
Aug ’25AU$1.56
AU$1.80
+15.5%
5.6%AU$1.90AU$1.61n/a5
Jul ’25AU$1.56
AU$1.63
+4.3%
5.4%AU$1.77AU$1.50n/a5
Jun ’25AU$1.41
AU$1.63
+15.3%
5.4%AU$1.77AU$1.50n/a5
May ’25AU$1.31
AU$1.63
+24.2%
5.4%AU$1.77AU$1.50n/a5
Apr ’25AU$1.34
AU$1.63
+21.8%
5.4%AU$1.77AU$1.50n/a5
Mar ’25AU$1.04
AU$1.12
+7.9%
5.7%AU$1.17AU$1.00n/a5
Feb ’25AU$0.69
AU$1.02
+46.1%
9.9%AU$1.15AU$0.90n/a5
Jan ’25AU$0.67
AU$1.02
+51.6%
9.9%AU$1.15AU$0.90n/a5
Dec ’24AU$0.67
AU$1.02
+52.7%
9.9%AU$1.15AU$0.90n/a5
Nov ’24AU$0.62
AU$1.04
+67.1%
9.2%AU$1.15AU$0.90AU$1.915
Oct ’24AU$0.67
AU$1.04
+55.8%
9.2%AU$1.15AU$0.90AU$1.705
Sep ’24AU$0.71
AU$1.06
+47.7%
6.8%AU$1.15AU$0.95AU$1.765
Aug ’24AU$0.66
AU$1.06
+61.3%
14.9%AU$1.30AU$0.81AU$1.565
Jul ’24AU$0.58
AU$1.06
+82.2%
14.9%AU$1.30AU$0.81AU$1.565
Jun ’24AU$0.66
AU$1.12
+70.6%
10.1%AU$1.30AU$1.00AU$1.414
May ’24AU$0.64
AU$1.12
+75.9%
10.1%AU$1.30AU$1.00AU$1.314
Apr ’24AU$0.56
AU$1.04
+83.3%
18.5%AU$1.30AU$0.71AU$1.345
Mar ’24AU$0.64
AU$1.04
+61.8%
18.5%AU$1.30AU$0.71AU$1.045
Feb ’24AU$0.72
AU$1.10
+51.4%
23.2%AU$1.50AU$0.71AU$0.695
Jan ’24AU$0.73
AU$1.10
+50.5%
23.1%AU$1.50AU$0.71AU$0.675
Dec ’23AU$0.74
AU$1.08
+45.8%
20.8%AU$1.40AU$0.71AU$0.675
Nov ’23AU$0.77
AU$1.08
+40.1%
20.8%AU$1.40AU$0.71AU$0.625

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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