Spark New Zealand Limited

Informe acción ASX:SPK

Capitalización de mercado: AU$7.8b

Spark New Zealand Valoración

¿Está SPK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SPK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SPK (A$4.33) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$6.72)

Muy por debajo del valor justo: SPK cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SPK?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de SPK. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.8x
Valor empresarial/EBITDA11x
Ratio precio-expectativas de beneficios5.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SPK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SPK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares53x
TPG TPG Telecom
168.5x28.6%AU$8.3b
TLS Telstra Group
20.4x7.0%AU$41.3b
QBR.A Quebecor
10.1x5.7%CA$6.6b
TM Telekom Malaysia Berhad
12.9x-2.8%RM24.1b
SPK Spark New Zealand
20.1x3.9%AU$8.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: SPK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.1x) comparado con la media de empresas similares (51.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SPK con el de otras empresas de la industria Global Telecom ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SPK es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20.1x) en comparación con la media de la industria Global Telecom (15.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SPK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SPK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.1x
Ratio PE justo 30.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SPK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SPK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$4.25
AU$4.89
+15.2%
4.7%AU$5.28AU$4.58n/a8
Apr ’25AU$4.37
AU$4.89
+12.0%
4.7%AU$5.28AU$4.58n/a8
Mar ’25AU$4.70
AU$4.89
+4.1%
4.7%AU$5.28AU$4.58n/a8
Feb ’25AU$4.93
AU$4.79
-2.9%
5.2%AU$5.28AU$4.54n/a8
Jan ’25AU$4.81
AU$4.79
-0.4%
5.2%AU$5.28AU$4.54n/a8
Dec ’24AU$4.77
AU$4.86
+1.9%
5.2%AU$5.36AU$4.61n/a8
Nov ’24AU$4.60
AU$4.86
+5.6%
5.2%AU$5.36AU$4.61n/a8
Oct ’24AU$4.47
AU$4.83
+8.0%
5.2%AU$5.27AU$4.53n/a8
Sep ’24AU$4.64
AU$4.83
+4.0%
5.2%AU$5.27AU$4.53n/a8
Aug ’24AU$4.80
AU$4.78
-0.4%
6.7%AU$5.35AU$4.33n/a8
Jul ’24AU$4.67
AU$4.76
+2.0%
6.9%AU$5.34AU$4.33n/a8
Jun ’24AU$4.85
AU$4.87
+0.3%
7.0%AU$5.45AU$4.42n/a8
May ’24AU$4.83
AU$4.82
-0.3%
6.0%AU$5.15AU$4.40AU$4.308
Apr ’24AU$4.69
AU$4.79
+2.1%
6.0%AU$5.12AU$4.37AU$4.378
Mar ’24AU$4.59
AU$4.69
+2.2%
5.7%AU$5.03AU$4.30AU$4.709
Feb ’24AU$4.79
AU$4.79
+0.06%
5.5%AU$5.11AU$4.29AU$4.938
Jan ’24AU$5.02
AU$4.97
-1.1%
6.8%AU$5.35AU$4.39AU$4.818
Dec ’23AU$4.81
AU$4.74
-1.4%
6.8%AU$5.10AU$4.19AU$4.778
Nov ’23AU$4.68
AU$4.71
+0.7%
7.9%AU$5.29AU$4.12AU$4.608
Oct ’23AU$4.44
AU$4.71
+6.1%
7.9%AU$5.29AU$4.12AU$4.478
Sep ’23AU$4.75
AU$4.69
-1.3%
8.4%AU$5.26AU$4.10AU$4.647
Aug ’23AU$4.60
AU$4.39
-4.6%
9.2%AU$5.17AU$3.85AU$4.807
Jul ’23AU$4.35
AU$4.40
+1.1%
7.2%AU$4.97AU$3.91AU$4.678
Jun ’23AU$4.38
AU$4.40
+0.4%
7.2%AU$4.97AU$3.91AU$4.858
May ’23AU$4.52
AU$4.40
-2.7%
7.2%AU$4.97AU$3.91AU$4.838

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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