Audinate Group Limited

Informe acción CHIA:AD8

Capitalización de mercado: AU$705.9m

Audinate Group Valoración

¿Está AD8 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AD8 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AD8 (A$8.49) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$17.56)

Muy por debajo del valor justo: AD8 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AD8?

Métrica clave: Como AD8 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AD8. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AD8 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AD8?
Ratio PE69x
GananciasAU$10.24m
Capitalización bursátilAU$705.91m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AD8 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AD8 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares26.8x
DDR Dicker Data
18.9x9.3%AU$1.5b
CDA Codan
35.7x17.4%AU$2.9b
KIT Kitron
14.8x15.5%NOK 6.0b
KE Kimball Electronics
37.7x61.9%US$486.2m
AD8 Audinate Group
69x25.0%AU$705.9m

Price-To-Earnings vs. Similares: AD8 es cara según su ratio Price-To-Earnings (69x) en comparación con la media de empresas similares (26.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AD8 con el de otras empresas de la industria Global Electronic ?

50 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AD8 69.0xPromedio de la industria 23.3xNo. of Companies170PE020406080100+
50 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AD8 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (69x) en comparación con la media de la industria Oceanic Electronic (34.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AD8 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AD8 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 69x
Ratio PE justo 46.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AD8 es cara según su ratio Price-To-Earnings (69x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (46.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AD8 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$8.49
AU$10.97
+29.2%
26.6%AU$18.50AU$9.00n/a8
Nov ’25AU$8.98
AU$11.72
+30.5%
26.5%AU$18.50AU$9.00n/a8
Oct ’25AU$9.88
AU$12.73
+28.8%
22.0%AU$18.50AU$9.30n/a7
Sep ’25AU$9.39
AU$12.96
+38.0%
21.6%AU$18.50AU$9.30n/a8
Aug ’25AU$14.41
AU$19.15
+32.9%
16.4%AU$23.00AU$14.40n/a8
Jul ’25AU$15.34
AU$19.59
+27.7%
13.6%AU$23.00AU$15.08n/a8
Jun ’25AU$15.34
AU$19.59
+27.7%
13.6%AU$23.00AU$15.08n/a8
May ’25AU$18.07
AU$19.24
+6.5%
12.7%AU$22.80AU$15.08n/a7
Apr ’25AU$20.95
AU$18.99
-9.4%
11.3%AU$22.00AU$15.08n/a7
Mar ’25AU$21.56
AU$18.99
-11.9%
11.3%AU$22.00AU$15.08n/a7
Feb ’25AU$16.09
AU$14.96
-7.0%
8.8%AU$17.00AU$13.30n/a5
Jan ’25AU$16.18
AU$14.10
-12.9%
4.7%AU$15.00AU$13.30n/a5
Dec ’24AU$14.57
AU$12.34
-15.3%
24.5%AU$15.00AU$5.28n/a7
Nov ’24AU$13.19
AU$12.34
-6.4%
24.5%AU$15.00AU$5.28AU$8.987
Oct ’24AU$13.60
AU$12.34
-9.3%
24.5%AU$15.00AU$5.28AU$9.887
Sep ’24AU$14.23
AU$12.34
-13.3%
24.5%AU$15.00AU$5.28AU$9.397
Aug ’24AU$9.28
AU$10.20
+9.9%
20.7%AU$12.00AU$5.28AU$14.417
Jul ’24AU$9.27
AU$10.05
+8.5%
20.7%AU$12.00AU$5.28AU$15.347
Jun ’24AU$9.45
AU$10.05
+6.4%
20.7%AU$12.00AU$5.28AU$15.347
May ’24AU$8.56
AU$10.62
+24.1%
6.3%AU$11.75AU$10.00AU$18.075
Apr ’24AU$8.67
AU$10.62
+22.5%
6.3%AU$11.75AU$10.00AU$20.955
Mar ’24AU$8.28
AU$9.70
+17.1%
22.2%AU$11.75AU$5.09AU$21.566
Feb ’24AU$7.27
AU$9.67
+33.1%
22.2%AU$11.75AU$5.09AU$16.096
Jan ’24AU$7.49
AU$9.84
+31.4%
22.4%AU$11.75AU$5.09AU$16.186
Dec ’23AU$8.57
AU$9.84
+14.8%
22.4%AU$11.75AU$5.09AU$14.576
Nov ’23AU$8.65
AU$9.84
+13.8%
22.4%AU$11.75AU$5.09AU$13.196

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Ambertech

AU$14.3m

Operates as a technology equipment distribution company in Australia and New Zealand.

AMO

AU$0.15

7D

-9.1%

1Y

-37.5%

Dicker Data

AU$1.5b

Engages in the wholesale distribution of computer hardware, software, cloud, access control, surveillance, and technologies in Australia and New Zealand.

DDR

AU$8.37

7D

-3.3%

1Y

-24.9%

BirdDog Technology

AU$10.3m

Develops and manufactures hardware and software video technology solutions in North America, Europe, the United Kingdom, the Asia Pacific, and Latin America.

BDT

AU$0.068

7D

0%

1Y

-32.0%