Gratifii Valoración
¿Está GTI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de GTI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: GTI (A$0.01) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$0.1)
Muy por debajo del valor justo: GTI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GTI?
Métrica clave: Como GTI no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de GTI? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.5x |
| Ventas | AU$29.84m |
| Capitalización bursátil | AU$13.97m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | -2.8x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de GTI con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 6.4x | ||
LNU Linius Technologies | 14.5x | n/a | AU$11.7m |
DOU Douugh | 6.4x | n/a | AU$10.8m |
HTG Harvest Technology Group | 4x | n/a | AU$17.2m |
ATV ActivePort Group | 0.6x | n/a | AU$9.2m |
GTI Gratifii | 0.5x | 32.4% | AU$14.0m |
Price-To-Sales vs. Similares: GTI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de empresas similares (6.4x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de GTI con el de otras empresas de la industria AU Software ?
| 16 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 3.1x | 15.7% | |
GTI Gratifii | 0.5x | 32.4% | US$9.08m |
ADA Adacel Technologies | 0.6x | 10.4% | US$18.35m |
MOQ MOQ | 0.3x | n/a | US$15.57m |
| 16 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 3.1x | 28.0% | |
GTI Gratifii | 0.5x | 150.1% | US$9.08m |
Price-To-Sales vs. Industria: GTI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de la industria Australian Software (3.1x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de GTI comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.5x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de GTI para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Bigtincan Holdings
AU$143.8m
Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.
BTH
AU$0.17
7D
0%
1Y
-2.8%
DUG Technology
AU$202.5m
Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.
DUG
AU$1.51
7D
-14.2%
1Y
-26.9%
COSOL
AU$154.4m
Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.
COS
AU$0.87
7D
-7.4%
1Y
4.2%