Cape Range Valoración

¿Está CAG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CAG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de CAG para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de CAG para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CAG?

Métrica clave: Como CAG no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de CAG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CAG por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de CAG?
Ratio precio-ventas (PS)	25.3x
Ventas	AU$638.36k
Capitalización bursátil	AU$16.13m

Métricas y ratios de valoración clave de CAG. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	22.6x
Valor empresarial/EBITDA	-29.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de CAG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de CAG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	4.5x
NOR Norwood Systems	13.8x	n/a	AU$15.7m
BEO Beonic	0.9x	n/a	AU$22.6m
Z2U Zoom2u Technologies	2.6x	n/a	AU$15.1m
JCS JCurve Solutions	0.9x	n/a	AU$11.2m
CAG Cape Range	25.3x	n/a	AU$16.1m

Price-To-Sales vs. Similares: CAG es cara según su ratio Price-To-Sales (25.3x) en comparación con la media de empresas similares (6.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de CAG con el de otras empresas de la industria AU Software ?

15 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
ADA Adacel Technologies	0.6x	10.4%	US$18.35m
MOQ MOQ	0.3x	n/a	US$15.57m
DUB Dubber	0.5x	n/a	US$12.64m
GTI Gratifii	0.5x	32.4%	US$9.08m

15 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: CAG es cara en función de su ratio Price-To-Sales (25.3x) en comparación con la media de la industria Australian Software (3.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de CAG comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS CAG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	25.3x
Ratio PS justo	n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de CAG para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.

Descubre empresas infravaloradas

Bigtincan Holdings

AU$143.8m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.17

-2.8%

Novatti Group

AU$13.0m

Operates as a fintech company worldwide.

NOV

AU$0.031

-8.8%

-63.5%

COSOL

AU$154.4m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.87

-7.4%

4.2%