Lendlease Group

Informe acción CHIA:LLC

Capitalización de mercado: AU$4.7b

Lendlease Group Valoración

¿Está LLC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LLC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: LLC (A$6.87) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$2.24)

Muy por debajo del valor justo: LLC cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LLC?

Métrica clave: Como LLC no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de LLC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LLC por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de LLC?
Ratio precio-ventas (PS)0.5x
VentasAU$9.37b
Capitalización bursátilAU$4.69b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de LLC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de LLC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares5.1x
UOS United Overseas Australia
6.7xn/aAU$892.8m
PXA PEXA Group
7.1x13.3%AU$2.4b
LIC Lifestyle Communities
4.4x18.8%AU$1.1b
PPC Peet
2.2xn/aAU$657.9m
LLC Lendlease Group
0.5x-8.9%AU$4.7b

Price-To-Sales vs. Similares: LLC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de empresas similares (5.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de LLC con el de otras empresas de la industria AU Real Estate ?

7 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria3.2x2.2%
LLC Lendlease Group
 0.5x-8.9%US$3.03b
MPX Mustera Property Group
0.6xn/aUS$24.55m
ACU Acumentis Group
0.3xn/aUS$11.58m
LLC 0.5xPromedio de la industria 3.2xNo. of Companies6PS02.85.68.411.214+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria3.2x50.2%
LLC Lendlease Group
 0.5x65.7%US$3.03b
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: LLC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de la industria Australian Real Estate (2.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de LLC comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS LLC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.5x
Ratio PS justo 1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: LLC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LLC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$6.87
AU$7.37
+7.3%
16.8%AU$10.00AU$6.20n/a7
Nov ’25AU$6.70
AU$7.37
+10.0%
16.8%AU$10.00AU$6.20n/a7
Oct ’25AU$7.09
AU$7.04
-0.7%
18.4%AU$10.00AU$5.80n/a7
Sep ’25AU$6.71
AU$7.09
+5.7%
17.2%AU$10.00AU$5.80n/a8
Aug ’25AU$6.25
AU$7.13
+14.1%
16.9%AU$10.00AU$5.79n/a8
Jul ’25AU$5.65
AU$7.05
+24.9%
18.0%AU$10.00AU$5.56n/a8
Jun ’25AU$6.01
AU$7.45
+23.9%
13.9%AU$10.00AU$6.25n/a8
May ’25AU$6.28
AU$7.91
+26.0%
24.3%AU$13.30AU$6.90n/a9
Apr ’25AU$6.44
AU$7.92
+23.0%
24.2%AU$13.30AU$6.90n/a9
Mar ’25AU$6.35
AU$7.92
+24.7%
24.2%AU$13.30AU$6.90n/a9
Feb ’25AU$7.22
AU$9.28
+28.5%
22.1%AU$14.45AU$7.30n/a8
Jan ’25AU$7.48
AU$9.05
+21.0%
22.9%AU$14.45AU$6.50n/a9
Dec ’24AU$6.64
AU$8.92
+34.3%
23.2%AU$14.45AU$6.50n/a10
Nov ’24AU$6.27
AU$9.22
+47.0%
21.2%AU$14.45AU$7.05AU$6.7010
Oct ’24AU$7.17
AU$9.34
+30.3%
20.4%AU$14.45AU$7.05AU$7.0910
Sep ’24AU$7.75
AU$9.34
+20.6%
20.4%AU$14.45AU$7.05AU$6.7110
Aug ’24AU$8.59
AU$9.45
+10.0%
21.0%AU$14.45AU$7.05AU$6.2510
Jul ’24AU$7.74
AU$9.61
+24.1%
20.3%AU$14.45AU$7.05AU$5.6511
Jun ’24AU$7.77
AU$9.61
+23.6%
20.3%AU$14.45AU$7.05AU$6.0111
May ’24AU$7.51
AU$9.99
+33.0%
17.7%AU$14.45AU$8.09AU$6.2810
Apr ’24AU$7.24
AU$10.03
+38.5%
17.5%AU$14.45AU$8.09AU$6.4410
Mar ’24AU$7.59
AU$9.96
+31.2%
16.9%AU$14.45AU$8.09AU$6.3511
Feb ’24AU$8.65
AU$10.50
+21.4%
16.1%AU$14.45AU$8.67AU$7.2211
Jan ’24AU$7.90
AU$10.69
+35.4%
17.5%AU$14.45AU$8.74AU$7.4811
Dec ’23AU$7.70
AU$10.68
+38.7%
17.5%AU$14.45AU$8.74AU$6.6411
Nov ’23AU$8.71
AU$12.07
+38.6%
10.9%AU$14.45AU$9.25AU$6.2711

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Acumentis Group

AU$17.9m

Provides valuation, research, and advisory services in relation to property and businesses in Australia.

ACU

AU$0.081

7D

0%

1Y

14.1%

Mustera Property Group

AU$38.0m

Operates as a property investment and development company in Australia.

MPX

AU$0.26

7D

0%

1Y

n/a

United Overseas Australia

AU$892.8m

Engages in the development and resale of land and buildings in Malaysia, Singapore, Vietnam, and Australia.

UOS

AU$0.54

7D

1.9%

1Y

8.0%