Eureka Group Holdings Limited

Informe acción CHIA:EGH

Capitalización de mercado: AU$250.3m

Eureka Group Holdings Valoración

¿Está EGH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EGH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EGH (A$0.59) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$0.8)

Muy por debajo del valor justo: EGH cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EGH?

Métrica clave: Como EGH es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EGH. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EGH por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EGH?
Ratio PE18.9x
GananciasAU$13.21m
Capitalización bursátilAU$250.27m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EGH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EGH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20x
SRV Servcorp
12.3x11.7%AU$479.5m
SSL Sietel
32.5xn/aAU$78.1m
DGH Desane Group Holdings
21.4xn/aAU$35.2m
FRI Finbar Group
13.8xn/aAU$229.9m
EGH Eureka Group Holdings
18.9x11.3%AU$250.3m

Price-To-Earnings vs. Similares: EGH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.9x) comparado con la media de empresas similares (20x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EGH con el de otras empresas de la industria Global Real Estate ?

96 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
EGH 18.9xPromedio de la industria 15.0xNo. of Companies170PE01224364860+
96 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EGH es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18.9x) en comparación con la media de la industria Australian Real Estate (13x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EGH comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EGH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.9x
Ratio PE justo 12x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: EGH es cara según su ratio Price-To-Earnings (18.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EGH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$0.59
AU$0.70
+19.2%
11.0%AU$0.80AU$0.61n/a3
Nov ’25AU$0.61
AU$0.69
+12.3%
10.9%AU$0.76AU$0.61n/a2
Feb ’24AU$0.45
AU$0.56
+25.8%
8.9%AU$0.61AU$0.51AU$0.462
Jan ’24AU$0.47
AU$0.56
+19.1%
8.9%AU$0.61AU$0.51AU$0.452
Dec ’23AU$0.43
AU$0.56
+28.7%
8.9%AU$0.61AU$0.51AU$0.422
Nov ’23AU$0.47
AU$0.63
+35.5%
3.2%AU$0.65AU$0.61AU$0.452

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Acumentis Group

AU$18.2m

Provides valuation, research, and advisory services in relation to property and businesses in Australia.

ACU

AU$0.082

7D

5.1%

1Y

28.1%

PEXA Group

AU$2.3b

Operates a digital property settlements platform in Australia.

PXA

AU$13.01

7D

3.9%

1Y

10.2%

Mustera Property Group

AU$38.0m

Operates as a property investment and development company in Australia.

MPX

AU$0.26

7D

0%

1Y

n/a