PEXA Group Limited

Informe acción ASX:PXA

Capitalización de mercado: AU$2.4b

PEXA Group Valoración

¿Está PXA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PXA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PXA (A$13.58) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$41.43)

Muy por debajo del valor justo: PXA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PXA?

Métrica clave: Como PXA no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de PXA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PXA por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de PXA?
Ratio precio-ventas (PS)7.1x
VentasAU$340.06m
Capitalización bursátilAU$2.41b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de PXA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de PXA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.9x
LLC Lendlease Group
0.5x-8.9%AU$4.7b
LIC Lifestyle Communities
4.4x18.8%AU$1.1b
PPC Peet
2.2xn/aAU$657.9m
ACU Acumentis Group
0.3xn/aAU$17.9m
PXA PEXA Group
7.1x13.3%AU$2.4b

Price-To-Sales vs. Similares: PXA es cara según su ratio Price-To-Sales (7.1x) en comparación con la media de empresas similares (1.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de PXA con el de otras empresas de la industria AU Real Estate ?

6 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
LLC Lendlease Group
0.5x-8.9%US$3.03b
MPX Mustera Property Group
0.6xn/aUS$24.55m
ACU Acumentis Group
0.3xn/aUS$11.58m
AU1 Agency Group Australia
0.1xn/aUS$6.92m
PXA 7.1xPromedio de la industria 3.2xNo. of Companies6PS02.85.68.411.214+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: PXA es cara en función de su ratio Price-To-Sales (7.1x) en comparación con la media de la industria Australian Real Estate (2.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de PXA comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS PXA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 7.1x
Ratio PS justo 10.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: PXA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (7.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (10.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PXA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$13.58
AU$15.84
+16.6%
8.0%AU$17.80AU$13.40n/a11
Nov ’25AU$13.37
AU$15.73
+17.6%
7.2%AU$17.70AU$13.40n/a11
Oct ’25AU$14.79
AU$15.64
+5.7%
6.8%AU$17.20AU$13.40n/a11
Sep ’25AU$13.37
AU$15.18
+13.5%
11.5%AU$17.20AU$10.57n/a12
Aug ’25AU$14.15
AU$14.90
+5.3%
13.2%AU$17.25AU$10.57n/a12
Jul ’25AU$13.75
AU$14.69
+6.8%
13.9%AU$17.25AU$10.57n/a11
Jun ’25AU$14.63
AU$14.43
-1.4%
14.1%AU$17.25AU$10.57n/a11
May ’25AU$12.24
AU$13.59
+11.0%
12.6%AU$16.00AU$10.57n/a11
Apr ’25AU$13.56
AU$13.59
+0.2%
12.6%AU$16.00AU$10.57n/a11
Mar ’25AU$12.51
AU$13.59
+8.6%
12.6%AU$16.00AU$10.57n/a11
Feb ’25AU$11.34
AU$13.52
+19.2%
10.7%AU$15.30AU$11.45n/a10
Jan ’25AU$11.10
AU$13.68
+23.3%
12.0%AU$15.65AU$11.30n/a9
Dec ’24AU$11.78
AU$14.46
+22.7%
7.6%AU$15.75AU$12.20n/a9
Nov ’24AU$11.25
AU$14.12
+25.5%
10.7%AU$16.00AU$10.40AU$13.379
Oct ’24AU$11.42
AU$14.80
+29.6%
10.5%AU$17.00AU$11.40AU$14.799
Sep ’24AU$11.52
AU$14.30
+24.1%
14.4%AU$17.00AU$10.50AU$13.379
Aug ’24AU$13.37
AU$15.14
+13.2%
15.7%AU$17.60AU$10.50AU$14.158
Jul ’24AU$13.61
AU$15.16
+11.4%
15.5%AU$17.60AU$10.50AU$13.758
Jun ’24AU$13.18
AU$15.29
+16.0%
16.0%AU$17.60AU$10.50AU$14.638
May ’24AU$13.30
AU$15.29
+15.0%
15.9%AU$18.00AU$10.50AU$12.248
Apr ’24AU$13.51
AU$15.29
+13.2%
15.8%AU$18.00AU$10.50AU$13.568
Mar ’24AU$11.82
AU$15.24
+28.9%
16.5%AU$18.00AU$10.19AU$12.518
Feb ’24AU$12.98
AU$15.88
+22.4%
21.4%AU$19.80AU$10.19AU$11.346
Jan ’24AU$11.95
AU$16.03
+34.2%
21.7%AU$19.80AU$10.19AU$11.106
Dec ’23AU$14.22
AU$16.14
+13.5%
22.9%AU$20.00AU$10.19AU$11.786
Nov ’23AU$15.59
AU$16.14
+3.5%
22.9%AU$20.00AU$10.19AU$11.256

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Acumentis Group

AU$17.9m

Provides valuation, research, and advisory services in relation to property and businesses in Australia.

ACU

AU$0.081

7D

0%

1Y

14.1%

Mustera Property Group

AU$38.0m

Operates as a property investment and development company in Australia.

MPX

AU$0.26

7D

0%

1Y

n/a

Eureka Group Holdings

AU$243.9m

Owns and manages senior independent living communities in Australia.

EGH

AU$0.59

7D

-4.1%

1Y

38.8%