hipages Group Holdings Limited

Informe acción CHIA:HPG

Capitalización de mercado: AU$151.5m

hipages Group Holdings Valoración

¿Está HPG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HPG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HPG (A$1.12) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$1.95)

Muy por debajo del valor justo: HPG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HPG?

Métrica clave: Como HPG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HPG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HPG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HPG?
Ratio PE42.5x
GananciasAU$3.56m
Capitalización bursátilAU$151.47m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HPG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HPG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.7x
DHG Domain Holdings Australia
41.8x14.5%AU$1.8b
LVE Love Group Global
9.3xn/aAU$5.7m
GTN GTN
18.5x34.3%AU$89.2m
SWM Seven West Media
5x13.2%AU$235.5m
HPG hipages Group Holdings
42.5x24.9%AU$151.5m

Price-To-Earnings vs. Similares: HPG es cara según su ratio Price-To-Earnings (42.5x) en comparación con la media de empresas similares (18x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HPG con el de otras empresas de la industria Global Interactive Media and Services ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HPG 42.5xPromedio de la industria 21.7xNo. of Companies21PE01632486480+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HPG es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (42.5x) en comparación con la media de la industria Australian Interactive Media and Services (42.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HPG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HPG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 42.5x
Ratio PE justo 22.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HPG es cara según su ratio Price-To-Earnings (42.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HPG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$1.12
AU$1.73
+53.8%
16.9%AU$2.13AU$1.45n/a3
Nov ’25AU$1.27
AU$1.71
+34.6%
18.0%AU$2.13AU$1.40n/a3
Oct ’25AU$1.22
AU$1.71
+40.2%
18.0%AU$2.13AU$1.40n/a3
Sep ’25AU$1.42
AU$1.59
+12.2%
27.7%AU$2.13AU$1.05n/a3
Aug ’25AU$1.10
AU$1.36
+23.6%
17.5%AU$1.63AU$1.05n/a3
Jul ’25AU$1.05
AU$1.36
+29.5%
17.5%AU$1.63AU$1.05n/a3
Jun ’25AU$1.08
AU$1.36
+26.5%
17.5%AU$1.63AU$1.05n/a3
May ’25AU$1.09
AU$1.36
+25.3%
17.5%AU$1.63AU$1.05n/a3
Apr ’25AU$1.06
AU$1.28
+21.8%
10.1%AU$1.40AU$1.10n/a3
Mar ’25AU$1.13
AU$1.28
+13.7%
10.1%AU$1.40AU$1.10n/a3
Feb ’25AU$0.81
AU$1.27
+57.9%
16.4%AU$1.60AU$1.00n/a5
Jan ’25AU$0.80
AU$1.27
+59.8%
16.4%AU$1.60AU$1.00n/a5
Dec ’24AU$0.67
AU$1.26
+88.4%
18.4%AU$1.60AU$1.00n/a4
Nov ’24AU$0.77
AU$1.26
+65.0%
18.4%AU$1.60AU$1.00AU$1.274
Oct ’24AU$0.82
AU$1.29
+57.0%
21.0%AU$1.70AU$1.00AU$1.224
Sep ’24AU$0.90
AU$1.29
+43.5%
21.0%AU$1.70AU$1.00AU$1.424
Aug ’24AU$0.97
AU$1.41
+45.1%
26.8%AU$1.93AU$1.00AU$1.104
Jul ’24AU$0.77
AU$1.41
+84.0%
26.8%AU$1.93AU$1.00AU$1.054
Jun ’24AU$0.71
AU$1.48
+107.9%
24.7%AU$1.93AU$1.00AU$1.085
May ’24AU$0.83
AU$1.48
+77.8%
24.7%AU$1.93AU$1.00AU$1.095
Apr ’24AU$0.81
AU$1.49
+84.6%
25.1%AU$1.93AU$1.00AU$1.065
Mar ’24AU$0.83
AU$1.49
+79.0%
25.1%AU$1.93AU$1.00AU$1.135
Feb ’24AU$0.97
AU$1.85
+90.8%
22.5%AU$2.45AU$1.20AU$0.815
Jan ’24AU$0.98
AU$1.85
+88.1%
22.6%AU$2.46AU$1.20AU$0.805
Dec ’23AU$1.02
AU$1.85
+81.6%
22.6%AU$2.46AU$1.20AU$0.675
Nov ’23AU$1.07
AU$1.85
+73.9%
22.6%AU$2.46AU$1.20AU$0.775

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Southern Cross Media Group

AU$129.5m

Southern Cross Media Group Limited, together with its subsidiaries, creates audio content for distribution on broadcast and digital networks in Australia.

SXL

AU$0.55

7D

0%

1Y

-47.3%

Seven West Media

AU$235.5m

Engages in the free to air television broadcasting and digital streaming in Australia and internationally.

SWM

AU$0.15

7D

-9.1%

1Y

-40.0%

PlaySide Studios

AU$166.0m

Develops and sells mobile, PC, and console video games in Australia.

PLY

AU$0.41

7D

-5.7%

1Y

-22.6%