Frontier Digital Ventures Limited

Informe acción CHIA:FDV

Capitalización de mercado: AU$172.3m

Frontier Digital Ventures Valoración

¿Está FDV infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FDV si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FDV (A$0.4) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$0.11)

Muy por debajo del valor justo: FDV cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FDV?

Métrica clave: Como FDV no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de FDV. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FDV por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de FDV?
Ratio precio-ventas (PS)2.4x
VentasAU$72.23m
Capitalización bursátilAU$172.35m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de FDV con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de FDV frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.1x
HPG hipages Group Holdings
2x9.6%AU$153.5m
ART Airtasker
2.9x13.9%AU$133.7m
RMY RMA Global
1.4x17.0%AU$25.8m
OVT Ovanti
6.2xn/aAU$35.8m
FDV Frontier Digital Ventures
2.4x11.0%AU$172.3m

Price-To-Sales vs. Similares: FDV es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.4x) comparado con la media de empresas similares (3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de FDV con el de otras empresas de la industria Global Interactive Media and Services ?

54 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FDV 2.4xPromedio de la industria 1.7xNo. of Companies60PS0246810+
54 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: FDV es cara en función de su ratio Price-To-Sales (2.4x) en comparación con la media de la industria Australian Interactive Media and Services (2.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de FDV comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS FDV vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.4x
Ratio PS justo 1.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: FDV es cara según su ratio Price-To-Sales (2.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FDV de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$0.40
AU$0.66
+65.8%
6.9%AU$0.70AU$0.61n/a2
Nov ’25AU$0.43
AU$0.68
+56.3%
2.9%AU$0.70AU$0.66n/a2
Oct ’25AU$0.40
AU$0.68
+72.2%
2.9%AU$0.70AU$0.66n/a2
Sep ’25AU$0.39
AU$0.68
+76.6%
2.9%AU$0.70AU$0.66n/a2
Aug ’25AU$0.42
AU$0.70
+66.7%
5.7%AU$0.74AU$0.66n/a2
Jul ’25AU$0.43
AU$0.74
+72.1%
4.1%AU$0.77AU$0.71n/a2
Jun ’25AU$0.48
AU$0.74
+52.6%
4.1%AU$0.77AU$0.71n/a2
May ’25AU$0.55
AU$0.78
+43.1%
1.3%AU$0.79AU$0.77n/a2
Apr ’25AU$0.59
AU$0.78
+31.1%
1.3%AU$0.79AU$0.77n/a2
Mar ’25AU$0.45
AU$0.78
+73.3%
1.3%AU$0.79AU$0.77n/a2
Feb ’25AU$0.47
AU$0.76
+62.4%
2.0%AU$0.77AU$0.74n/a2
Jan ’25AU$0.55
AU$0.75
+36.4%
1.3%AU$0.76AU$0.74n/a2
Dec ’24AU$0.42
AU$0.75
+76.5%
1.3%AU$0.76AU$0.74n/a2
Nov ’24AU$0.40
AU$0.75
+87.5%
1.3%AU$0.76AU$0.74AU$0.432
Oct ’24AU$0.36
AU$0.67
+86.1%
16.9%AU$0.76AU$0.51AU$0.403
Sep ’24AU$0.38
AU$0.67
+76.3%
16.9%AU$0.76AU$0.51AU$0.393
Aug ’24AU$0.43
AU$0.68
+58.0%
19.3%AU$0.83AU$0.51AU$0.423
Jul ’24AU$0.40
AU$0.72
+82.3%
20.6%AU$0.83AU$0.51AU$0.433
Jun ’24AU$0.37
AU$0.83
+125.2%
28.0%AU$1.05AU$0.51AU$0.483
May ’24AU$0.49
AU$0.83
+68.3%
28.0%AU$1.05AU$0.51AU$0.553
Apr ’24AU$0.69
AU$0.97
+39.1%
33.5%AU$1.23AU$0.51AU$0.593
Mar ’24AU$0.72
AU$1.20
+66.0%
2.9%AU$1.23AU$1.16AU$0.452
Feb ’24AU$0.81
AU$1.26
+54.6%
2.4%AU$1.29AU$1.23AU$0.472
Jan ’24AU$0.68
AU$1.26
+84.6%
2.0%AU$1.28AU$1.23AU$0.552
Dec ’23AU$0.74
AU$1.26
+68.5%
2.0%AU$1.28AU$1.23AU$0.422
Nov ’23AU$0.71
AU$1.26
+75.5%
2.0%AU$1.28AU$1.23AU$0.402

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Seven West Media

AU$243.1m

Engages in the free to air television broadcasting and digital streaming in Australia and internationally.

SWM

AU$0.17

7D

0%

1Y

-34.0%

Seven West Media

AU$243.1m

Engages in the free to air television broadcasting and digital streaming in Australia and internationally.

SWM

AU$0.16

7D

-5.9%

1Y

-36.0%

PlaySide Studios

AU$174.2m

Develops and sells mobile, PC, and console video games in Australia.

PLY

AU$0.42

7D

-5.6%

1Y

-24.3%