ARN Media Limited

Informe acción CHIA:A1N

Capitalización de mercado: AU$222.3m

ARN Media Valoración

¿Está A1N infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de A1N si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: A1N (A$0.71) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$4.76)

Muy por debajo del valor justo: A1N cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de A1N?

Métrica clave: Como A1N no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de A1N. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de A1N por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de A1N?
Ratio precio-ventas (PS)0.7x
VentasAU$336.49m
Capitalización bursátilAU$222.27m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de A1N con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de A1N frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.4x
SWM Seven West Media
0.2x-0.8%AU$243.1m
SXL Southern Cross Media Group
0.3x0.8%AU$139.1m
SEG Sports Entertainment Group
0.6xn/aAU$70.8m
NEC Nine Entertainment Holdings
0.8x2.4%AU$2.0b
A1N ARN Media
0.7x6.0%AU$222.3m

Price-To-Sales vs. Similares: A1N es cara según su ratio Price-To-Sales (0.7x) en comparación con la media de empresas similares (0.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de A1N con el de otras empresas de la industria Global Media ?

108 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
A1N 0.7xPromedio de la industria 1.0xNo. of Companies136PS012345+
108 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: A1N es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con la media de la industria Australian Media (0.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de A1N comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS A1N vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.7x
Ratio PS justo 0.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: A1N es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de A1N de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$0.71
AU$0.65
-8.5%
22.5%AU$0.90AU$0.50n/a5
Nov ’25AU$0.69
AU$0.65
-6.5%
22.5%AU$0.90AU$0.50n/a5
Oct ’25AU$0.71
AU$0.62
-12.9%
24.5%AU$0.90AU$0.46n/a6
Sep ’25AU$0.56
AU$0.66
+18.2%
27.9%AU$0.90AU$0.46n/a6
Aug ’25AU$0.70
AU$0.94
+34.3%
12.9%AU$1.15AU$0.78n/a6
Jul ’25AU$0.62
AU$0.94
+51.1%
12.0%AU$1.15AU$0.78n/a7
Jun ’25AU$0.80
AU$0.94
+17.1%
12.0%AU$1.15AU$0.78n/a7
May ’25AU$0.85
AU$0.95
+11.9%
11.9%AU$1.15AU$0.78n/a7
Apr ’25AU$0.85
AU$0.95
+11.6%
11.9%AU$1.15AU$0.78n/a7
Mar ’25AU$0.88
AU$0.98
+12.0%
12.4%AU$1.15AU$0.78n/a7
Feb ’25AU$1.02
AU$1.01
-0.5%
16.2%AU$1.24AU$0.80n/a7
Jan ’25n/a
AU$1.01
0%
16.2%AU$1.24AU$0.80n/a7
Dec ’24n/a
AU$1.02
0%
15.1%AU$1.24AU$0.82n/a7
Nov ’24n/a
AU$1.02
0%
15.1%AU$1.24AU$0.82AU$0.697
Oct ’24n/a
AU$1.07
0%
15.4%AU$1.25AU$0.82AU$0.717
Sep ’24n/a
AU$1.16
0%
24.6%AU$1.79AU$0.82AU$0.568
Aug ’24n/a
AU$1.43
0%
21.1%AU$1.79AU$1.00AU$0.708
Jul ’24n/a
AU$1.43
0%
21.1%AU$1.79AU$1.00AU$0.628
Jun ’24n/a
AU$1.43
0%
21.2%AU$1.79AU$1.00AU$0.808
May ’24AU$1.11
AU$1.49
+34.5%
20.3%AU$1.85AU$1.00AU$0.858
Apr ’24AU$1.13
AU$1.54
+36.6%
18.8%AU$1.85AU$1.00AU$0.857
Mar ’24AU$1.15
AU$1.58
+37.0%
18.1%AU$1.85AU$1.00AU$0.888
Feb ’24AU$1.14
AU$1.62
+42.7%
17.3%AU$2.00AU$1.10AU$1.028
Jan ’24AU$0.95
AU$1.63
+70.6%
20.8%AU$2.10AU$1.10n/a9
Dec ’23AU$1.10
AU$1.65
+49.5%
21.0%AU$2.10AU$1.10n/a9
Nov ’23AU$1.24
AU$1.73
+39.9%
19.9%AU$2.20AU$1.10n/a9

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Southern Cross Media Group

AU$139.1m

Southern Cross Media Group Limited, together with its subsidiaries, creates audio content for distribution on broadcast and digital networks in Australia.

SXL

AU$0.55

7D

4.8%

1Y

-47.1%

Seven West Media

AU$243.1m

Engages in the free to air television broadcasting and digital streaming in Australia and internationally.

SWM

AU$0.17

7D

0%

1Y

-34.0%

PlaySide Studios

AU$180.3m

Develops and sells mobile, PC, and console video games in Australia.

PLY

AU$0.43

7D

-6.5%

1Y

-19.4%