Silver Lake Resources Limited

Informe acción CHIA:SLR

Capitalización de mercado: AU$1.5b

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Silver Lake Resources Valoración

¿Está SLR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SLR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SLR (A$1.54) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$7.42)

Muy por debajo del valor justo: SLR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SLR?

Métrica clave: Como SLR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SLR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SLR por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SLR?
Ratio PE15.7x
GananciasAU$95.33m
Capitalización bursátilAU$1.49b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SLR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SLR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares26.1x
WAF West African Resources
11.2x28.6%AU$1.7b
WGX Westgold Resources
28.3x35.2%AU$2.6b
GOR Gold Road Resources
19.6x20.9%AU$2.0b
RSG Resolute Mining
45.3x42.3%AU$841.0m
SLR Silver Lake Resources
15.7x22.3%AU$1.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: SLR es cara según su ratio Price-To-Earnings (15.7x) en comparación con la media de empresas similares (14.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SLR con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?

9 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-13.3%US$247.05m
GRR Grange Resources
2.8xn/aUS$184.25m
RHI Red Hill Minerals
1.7xn/aUS$183.77m
PTN Patronus Resources
2.3xn/aUS$65.97m
SLR 15.7xPromedio de la industria 11.7xNo. of Companies12PE01224364860+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SLR es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (15.7x) en comparación con la media de la industria Australian Metals and Mining (11.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SLR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SLR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.7x
Ratio PE justo 18.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SLR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SLR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
AU$1.93
0%
13.6%AU$2.30AU$1.70n/a3
Nov ’25n/a
AU$1.93
0%
13.6%AU$2.30AU$1.70n/a3
Oct ’25n/a
AU$1.93
0%
13.6%AU$2.30AU$1.70n/a3
Sep ’25n/a
AU$1.93
0%
13.6%AU$2.30AU$1.70n/a3
Aug ’25n/a
AU$1.93
0%
13.6%AU$2.30AU$1.70n/a3
Jul ’25n/a
AU$1.93
0%
13.6%AU$2.30AU$1.70n/a3
Jun ’25AU$1.51
AU$1.85
+22.9%
14.6%AU$2.30AU$1.60n/a4
May ’25AU$1.40
AU$1.74
+24.7%
18.0%AU$2.30AU$1.40n/a5
Apr ’25AU$1.24
AU$1.53
+23.9%
15.7%AU$1.95AU$1.20n/a5
Mar ’25AU$1.07
AU$1.51
+41.8%
17.8%AU$1.95AU$1.10n/a5
Feb ’25AU$1.20
AU$1.58
+32.2%
11.8%AU$1.95AU$1.45n/a5
Jan ’25AU$1.20
AU$1.52
+27.2%
11.1%AU$1.85AU$1.40n/a5
Dec ’24AU$1.11
AU$1.50
+35.4%
10.9%AU$1.85AU$1.38n/a6
Nov ’24AU$1.05
AU$1.54
+46.3%
11.0%AU$1.85AU$1.38n/a5
Oct ’24AU$0.84
AU$1.57
+86.4%
14.4%AU$2.00AU$1.38n/a5
Sep ’24AU$0.96
AU$1.55
+60.2%
15.2%AU$2.00AU$1.38n/a5
Aug ’24AU$0.93
AU$1.55
+65.8%
15.2%AU$2.00AU$1.38n/a5
Jul ’24AU$0.96
AU$1.72
+78.2%
21.8%AU$2.30AU$1.38n/a4
Jun ’24AU$1.07
AU$1.72
+61.1%
21.8%AU$2.30AU$1.38AU$1.514
May ’24AU$1.22
AU$1.80
+47.5%
18.0%AU$2.30AU$1.40AU$1.404
Apr ’24AU$1.18
AU$1.67
+42.5%
19.4%AU$2.25AU$1.27AU$1.245
Mar ’24AU$1.04
AU$1.63
+57.9%
20.3%AU$2.25AU$1.27AU$1.075
Feb ’24AU$1.26
AU$1.66
+32.1%
18.0%AU$2.20AU$1.27AU$1.205
Jan ’24AU$1.19
AU$1.62
+37.0%
16.7%AU$2.10AU$1.27AU$1.205
Dec ’23AU$1.28
AU$1.62
+26.9%
16.7%AU$2.10AU$1.27AU$1.115
Nov ’23AU$1.14
AU$1.66
+46.0%
16.8%AU$2.10AU$1.27AU$1.055

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

1.4%

1Y

12.5%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.83

7D

-5.9%

1Y

-19.2%

Aurelia Metals

AU$304.5m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

59.1%