QPM Energy Valoración
¿Está QPM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de QPM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: QPM (A$0.04) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$1)
Muy por debajo del valor justo: QPM cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de QPM?
Métrica clave: Como QPM no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de QPM? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 1x |
| Ventas | AU$106.71m |
| Capitalización bursátil | AU$108.41m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | -263.8x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de QPM con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 25.6x | ||
MRL Mayur Resources | 60.6x | n/a | AU$121.5m |
STA Strandline Resources | 2.3x | 18.6% | AU$138.9m |
HGO Hillgrove Resources | 2.9x | 22.4% | AU$115.3m |
AZL Arizona Lithium | 36.4x | n/a | AU$62.6m |
QPM QPM Energy | 1x | 19.2% | AU$108.4m |
Price-To-Sales vs. Similares: QPM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con la media de empresas similares (25.6x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de QPM con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?
| 125 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 61.1x | 3.1% | |
QPM QPM Energy | 1x | 19.2% | US$70.25m |
BHP BHP Group | 2.3x | -3.1% | US$130.75b |
FMG Fortescue | 2x | -5.6% | US$37.17b |
| 125 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 61.1x | 10.7% | |
QPM QPM Energy | 1x | 112.6% | US$70.25m |
Price-To-Sales vs. Industria: QPM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con la media de la industria Australian Metals and Mining (61.1x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de QPM comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 1x |
| Ratio PS justo | 1.9x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: QPM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.9x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Incitec Pivot
AU$6.0b
Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.
IPL
AU$3.19
7D
1.4%
1Y
12.5%
Nufarm
AU$1.5b
Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.
NUF
AU$3.87
7D
-5.6%
1Y
-17.1%
Aurelia Metals
AU$304.5m
Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.
AMI
AU$0.18
7D
5.9%
1Y
63.6%