Dreadnought Resources Limited

Informe acción CHIA:DRE

Capitalización de mercado: AU$56.3m

Dreadnought Resources Valoración

¿Está DRE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Book vs. Similares

  • Price-To-Book vs. Industria

  • Price-To-Book vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DRE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de DRE para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de DRE para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DRE?

Métrica clave: Dado que DRE no es rentable y está en fase previa a la obtención de ingresos, utilizamos su ratio precio-valor contable para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-valor contable de DRE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DRE por su valor contable actual.
¿Cual es el ratio PB de DRE?
Ratio precio-valor contable (PB)1.1x
Valor contableAU$52.04m
Capitalización bursátilAU$56.29m

Ratio Precio-valor contable vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PB de DRE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PB de DRE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-valor contable futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1x
BKT Black Rock Mining
1xn/aAU$56.3m
NVA Nova Minerals
0.6xn/aAU$56.2m
NWC New World Resources
0.8x22.6%AU$56.8m
AGR Aguia Resources
1.5xn/aAU$55.6m
DRE Dreadnought Resources
1.1x42.1%AU$56.3m

Price-To-Book vs. Similares: DRE es cara según su ratio Price-To-Book (1.1x) en comparación con la media de empresas similares (1x).

Ratio Precio-valor contable vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PB de DRE con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?

15 empresas Precio-Valor ContableCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$32.32m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$19.32m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.59m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.80m
DRE 1.1xPromedio de la industria 1.1xNo. of Companies98PB00.81.62.43.24+
15 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Book vs. Industria: DRE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (1.1x) comparado con la media de la industria Australian Metals and Mining (1.1x).

Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PB de DRE comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PB DRE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PB actual 1.1x
Ratio PB justo n/a

Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de DRE para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DRE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$0.014
AU$0.035
+150.0%
42.9%AU$0.05AU$0.02n/a2
Nov ’25AU$0.015
AU$0.035
+125.8%
42.9%AU$0.05AU$0.02n/a2
Oct ’25AU$0.017
AU$0.035
+105.9%
42.9%AU$0.05AU$0.02n/a2
Sep ’25AU$0.017
AU$0.10
+488.2%
50.0%AU$0.15AU$0.05n/a2
Aug ’25AU$0.02
AU$0.11
+450.0%
36.4%AU$0.15AU$0.07n/a2
Jul ’25AU$0.021
AU$0.11
+423.8%
36.4%AU$0.15AU$0.07n/a2
Feb ’25AU$0.02
AU$0.17
+775.0%
14.3%AU$0.20AU$0.15n/a2
Jan ’25AU$0.03
AU$0.17
+473.8%
14.3%AU$0.20AU$0.15n/a2
Dec ’24AU$0.032
AU$0.17
+446.9%
14.3%AU$0.20AU$0.15n/a2
Nov ’24AU$0.032
AU$0.17
+446.9%
14.3%AU$0.20AU$0.15AU$0.0152
Oct ’24AU$0.047
AU$0.17
+272.3%
14.3%AU$0.20AU$0.15AU$0.0172
Sep ’24AU$0.057
AU$0.17
+209.7%
14.3%AU$0.20AU$0.15AU$0.0172
Aug ’24AU$0.053
AU$0.20
+264.5%
23.1%AU$0.24AU$0.15AU$0.022
Jul ’24AU$0.052
AU$0.20
+294.2%
17.1%AU$0.24AU$0.17AU$0.0212
Jun ’24AU$0.049
AU$0.20
+318.4%
17.1%AU$0.24AU$0.17AU$0.0162
May ’24AU$0.061
AU$0.21
+252.5%
11.6%AU$0.24AU$0.19AU$0.0172
Apr ’24AU$0.065
AU$0.21
+230.8%
11.6%AU$0.24AU$0.19AU$0.0172
Mar ’24AU$0.087
AU$0.21
+147.1%
11.6%AU$0.24AU$0.19AU$0.0182
Feb ’24AU$0.10
AU$0.21
+104.8%
11.6%AU$0.24AU$0.19AU$0.022
Jan ’24AU$0.10
AU$0.22
+120.0%
9.1%AU$0.24AU$0.20AU$0.032
Dec ’23AU$0.10
AU$0.22
+109.5%
9.1%AU$0.24AU$0.20AU$0.0322
Nov ’23AU$0.12
AU$0.22
+91.3%
9.1%AU$0.24AU$0.20AU$0.0322

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

60.5%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

5.6%

1Y

11.9%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.04

7D

-1.2%

1Y

-13.5%