Delta Lithium Limited

Informe acción CHIA:DLI

Capitalización de mercado: AU$139.7m

Delta Lithium Valoración

¿Está DLI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Book vs. Similares

  • Price-To-Book vs. Industria

  • Price-To-Book vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DLI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de DLI para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de DLI para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DLI?

Métrica clave: Dado que DLI no es rentable y está en fase previa a la obtención de ingresos, utilizamos su ratio precio-valor contable para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-valor contable de DLI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DLI por su valor contable actual.
¿Cual es el ratio PB de DLI?
Ratio precio-valor contable (PB)0.6x
Valor contableAU$241.44m
Capitalización bursátilAU$139.73m

Ratio Precio-valor contable vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PB de DLI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PB de DLI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-valor contable futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.6x
PRG PRL Global
0.6xn/aAU$139.0m
ESS Essential Metals
4.8xn/aAU$135.3m
ARR American Rare Earths
4.2xn/aAU$137.6m
STA Strandline Resources
0.8x37.8%AU$138.9m
DLI Delta Lithium
0.6x1.5%AU$139.7m

Price-To-Book vs. Similares: DLI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (0.6x) comparado con la media de empresas similares (1.9x).

Ratio Precio-valor contable vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PB de DLI con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?

16 empresas Precio-Valor ContableCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$32.13m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$17.47m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.50m
LPD Lepidico
0.2x96.5%US$11.10m
DLI 0.6xPromedio de la industria 1.1xNo. of Companies92PB00.81.62.43.24+
16 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Book vs. Industria: DLI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (0.6x) comparado con la media de la industria Australian Metals and Mining (1.1x).

Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PB de DLI comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PB DLI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PB actual 0.6x
Ratio PB justo n/a

Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de DLI para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DLI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$0.20
AU$0.52
+165.0%
35.6%AU$0.75AU$0.30n/a3
Nov ’25AU$0.26
AU$0.52
+102.6%
35.6%AU$0.75AU$0.30n/a3
Oct ’25AU$0.23
AU$0.52
+119.9%
35.6%AU$0.75AU$0.30n/a3
Sep ’25AU$0.21
AU$0.52
+140.3%
35.6%AU$0.75AU$0.30n/a3
Aug ’25AU$0.23
AU$0.52
+119.9%
35.6%AU$0.75AU$0.30n/a3
Jul ’25AU$0.27
AU$0.58
+116.0%
34.5%AU$0.75AU$0.30n/a3
Jun ’25AU$0.27
AU$0.58
+116.0%
34.5%AU$0.75AU$0.30n/a3
May ’25AU$0.30
AU$0.58
+91.3%
34.5%AU$0.75AU$0.30n/a3
Apr ’25AU$0.29
AU$0.58
+101.1%
34.5%AU$0.75AU$0.30n/a3
Mar ’25AU$0.34
AU$0.90
+168.7%
16.7%AU$1.05AU$0.75n/a2
Feb ’25AU$0.28
AU$0.90
+215.8%
16.7%AU$1.05AU$0.75n/a2
Nov ’24n/a
AU$1.28
0%
5.9%AU$1.35AU$1.20AU$0.262
Oct ’24n/a
AU$1.28
0%
5.9%AU$1.35AU$1.20AU$0.232
Jul ’24n/a
AU$1.05
0%
19.0%AU$1.25AU$0.85AU$0.272
Jun ’24n/a
AU$1.05
0%
19.0%AU$1.25AU$0.85AU$0.272
May ’24AU$0.43
AU$1.03
+138.4%
17.1%AU$1.20AU$0.85AU$0.302
Apr ’24AU$0.39
AU$1.03
+166.2%
17.1%AU$1.20AU$0.85AU$0.292
Mar ’24AU$0.40
AU$1.03
+156.3%
17.1%AU$1.20AU$0.85AU$0.342
Feb ’24AU$0.50
AU$1.03
+105.0%
17.1%AU$1.20AU$0.85AU$0.282
Nov ’23AU$0.53
AU$1.05
+98.1%
14.3%AU$1.20AU$0.90n/a2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Capral

AU$165.0m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

7D

0%

1Y

6.7%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.87

7D

-5.6%

1Y

-17.1%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.18

7D

5.9%

1Y

63.6%