Chalice Mining (CHIA:CHN) Valoración de acciones, comparación con empresas similares y precios objetivo

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CHN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de CHN para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de CHN para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CHN?

Métrica clave: Dado que CHN no es rentable y está en fase previa a la obtención de ingresos, utilizamos su ratio precio-valor contable para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-valor contable de CHN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CHN por su valor contable actual.
¿Cual es el ratio PB de CHN?
Ratio precio-valor contable (PB)	3.2x
Valor contable	AU$162.79m
Capitalización bursátil	AU$527.13m

Métricas y ratios de valoración clave de CHN. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	n/a
Valor empresarial/EBITDA	-8.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-valor contable vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PB de CHN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PB de CHN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-valor contable futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	6.7x
LRS Latin Resources	4.7x	-32.1%	AU$490.2m
INR ioneer	1.5x	-16.5%	AU$494.7m
SVM Sovereign Metals	14.2x	-11.9%	AU$488.9m
BRE Brazilian Rare Earths	6.2x	44.5%	AU$609.0m
CHN Chalice Mining	3.2x	8.5%	AU$527.1m

Price-To-Book vs. Similares: CHN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (3.2x) comparado con la media de empresas similares (6.7x).

Ratio Precio-valor contable vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PB de CHN con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?

16 empresas	Precio-Valor Contable	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
HAS Hastings Technology Metals	0.2x	12.6%	US$32.32m
JRV Jervois Global	0.1x	n/a	US$19.32m
ADN Andromeda Metals	0.2x	25.5%	US$15.59m
CTO Citigold	0.1x	n/a	US$7.80m

16 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Book vs. Industria: CHN es cara en función de su ratio Price-To-Book (3.2x) en comparación con la media de la industria Australian Metals and Mining (1.1x).

Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PB de CHN comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PB CHN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PB actual	3.2x
Ratio PB justo	n/a

Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de CHN para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CHN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	AU$1.36	AU$2.36 +74.2%	62.5%	AU$5.15	AU$0.80	n/a	5
Nov ’25	AU$1.81	AU$2.36 +30.7%	62.5%	AU$5.15	AU$0.80	n/a	5
Oct ’25	AU$1.52	AU$2.35 +55.1%	63.4%	AU$5.15	AU$0.80	n/a	5
Sep ’25	AU$1.10	AU$2.35 +114.6%	63.4%	AU$5.15	AU$0.80	n/a	5
Aug ’25	AU$1.18	AU$2.35 +99.2%	63.4%	AU$5.15	AU$0.80	n/a	5
Jul ’25	AU$1.58	AU$2.34 +48.1%	61.3%	AU$5.00	AU$0.80	n/a	5
Jun ’25	AU$1.66	AU$2.41 +45.2%	65.9%	AU$5.40	AU$0.80	n/a	5
May ’25	AU$1.17	AU$2.39 +104.3%	66.5%	AU$5.40	AU$0.80	n/a	5
Apr ’25	AU$1.09	AU$2.34 +115.9%	63.3%	AU$5.40	AU$0.90	n/a	7
Mar ’25	AU$1.16	AU$2.34 +102.0%	63.3%	AU$5.40	AU$0.90	n/a	7
Feb ’25	AU$1.03	AU$2.63 +155.8%	52.7%	AU$5.40	AU$0.90	n/a	7
Jan ’25	AU$1.69	AU$2.94 +73.7%	40.4%	AU$5.40	AU$1.50	n/a	7
Dec ’24	AU$1.40	AU$2.96 +111.7%	39.7%	AU$5.40	AU$1.50	n/a	7
Nov ’24	AU$1.96	AU$3.37 +72.0%	49.0%	AU$7.10	AU$1.50	AU$1.81	7
Oct ’24	AU$2.31	AU$3.39 +46.6%	48.5%	AU$7.10	AU$1.50	AU$1.52	7
Sep ’24	AU$3.30	AU$6.56 +98.9%	25.0%	AU$9.20	AU$3.45	AU$1.10	7
Aug ’24	AU$6.00	AU$7.57 +26.1%	20.7%	AU$10.00	AU$6.00	AU$1.18	6
Jul ’24	AU$6.30	AU$7.97 +26.5%	26.4%	AU$12.00	AU$6.00	AU$1.58	6
Jun ’24	AU$7.06	AU$8.34 +18.2%	26.5%	AU$12.00	AU$6.00	AU$1.66	5
May ’24	AU$7.85	AU$8.34 +6.2%	26.5%	AU$12.00	AU$6.00	AU$1.17	5
Apr ’24	AU$7.48	AU$7.54 +0.8%	27.6%	AU$11.10	AU$5.00	AU$1.09	5
Mar ’24	AU$6.40	AU$7.93 +23.8%	27.3%	AU$11.10	AU$5.00	AU$1.16	4
Feb ’24	AU$6.34	AU$7.93 +25.0%	27.3%	AU$11.10	AU$5.00	AU$1.03	4
Jan ’24	AU$6.31	AU$8.20 +30.0%	21.0%	AU$11.10	AU$6.60	AU$1.69	4
Dec ’23	AU$5.58	AU$8.00 +43.5%	22.8%	AU$11.10	AU$6.50	AU$1.40	4
Nov ’23	AU$4.25	AU$8.00 +88.5%	22.8%	AU$11.10	AU$6.50	AU$1.96	4

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

60.5%

Capral

AU$156.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.08

7D

-0.9%

1Y

4.5%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.03

7D

0.2%

1Y

-13.5%

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