Calidus Resources Limited

Informe acción CHIA:CAI

Capitalización de mercado: AU$93.7m

Salud financiera de hoja de balance de Calidus Resources

Salud financiera controles de criterios 2/6

Calidus Resources tiene un patrimonio de los accionistas total de A$135.0M y una deuda total de A$69.0M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 51.1%. Sus activos y pasivos totales son A$317.9M y A$182.9M respectivamente.

Información clave

51.1%

Ratio deuda-patrimonio

AU$69.00m

Deuda

Ratio de cobertura de interesesn/a
EfectivoAU$9.04m
PatrimonioAU$135.03m
Total pasivoAU$182.88m
Activos totalesAU$317.91m

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Análisis de la situación financiera

Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (A$37.8M) de CAI no cubren sus pasivos a corto plazo (A$67.9M).

Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (A$37.8M) de CAI no cubren sus pasivos a largo plazo (A$115.0M).


Historial y análisis de deuda-patrimonio

Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de CAI (44.4%) se considera alta.

Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de CAI ha crecido de 0.03% a 51.1% en los últimos 5 años.


Hoja de balance


Análisis de cash runway

En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.

Cash runway estable: Aunque no es rentable CAI tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.

Pronóstico de cash runway: CAI no es rentable, pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, incluso con un flujo de caja libre positivo que se reduce un 18.6% al año.


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