Salud financiera de hoja de balance de Calidus Resources
Salud financiera controles de criterios 2/6
Calidus Resources tiene un patrimonio de los accionistas total de A$135.0M y una deuda total de A$69.0M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 51.1%. Sus activos y pasivos totales son A$317.9M y A$182.9M respectivamente.
Información clave
51.1%
Ratio deuda-patrimonio
AU$69.00m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | n/a |
| Efectivo | AU$9.04m |
| Patrimonio | AU$135.03m |
| Total pasivo | AU$182.88m |
| Activos totales | AU$317.91m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (A$37.8M) de CAI no cubren sus pasivos a corto plazo (A$67.9M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (A$37.8M) de CAI no cubren sus pasivos a largo plazo (A$115.0M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de CAI (44.4%) se considera alta.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de CAI ha crecido de 0.03% a 51.1% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable CAI tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: CAI no es rentable, pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, incluso con un flujo de caja libre positivo que se reduce un 18.6% al año.