Big River Industries Valoración
¿Está BRI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de BRI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: BRI (A$1.34) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$1.66)
Muy por debajo del valor justo: BRI cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BRI?
Métrica clave: Como BRI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de BRI? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14.1x |
| Ganancias | AU$8.03m |
| Capitalización bursátil | AU$113.55m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | 7.8x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.6x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de BRI con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 41.3x | ||
MWY Midway | 126.7x | n/a | AU$108.7m |
X64 Ten Sixty Four | 30.6x | n/a | AU$129.9m |
PTN Patronus Resources | 2.3x | n/a | AU$99.9m |
CAA Capral | 5.6x | 3.1% | AU$166.7m |
BRI Big River Industries | 14.1x | 23.8% | AU$113.6m |
Price-To-Earnings vs. Similares: BRI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.1x) comparado con la media de empresas similares (44.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de BRI con el de otras empresas de la industria Global Forestry ?
| 9 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 9 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: BRI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.1x) comparado con la media de la industria Global Forestry (16x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de BRI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 14.1x |
| Ratio PE justo | 15.5x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BRI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.5x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | AU$1.34 | AU$1.77 +32.6% | 5.1% | AU$1.86 | AU$1.68 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | AU$1.40 | AU$1.77 +26.4% | 5.1% | AU$1.86 | AU$1.68 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$1.52 | AU$1.77 +16.4% | 5.1% | AU$1.86 | AU$1.68 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$1.41 | AU$1.77 +25.5% | 5.1% | AU$1.86 | AU$1.68 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$1.73 | AU$1.96 +13.3% | 2.3% | AU$2.00 | AU$1.91 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | AU$1.36 | AU$1.96 +43.8% | 2.3% | AU$2.00 | AU$1.91 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | AU$1.36 | AU$1.96 +43.8% | 2.3% | AU$2.00 | AU$1.91 | n/a | 2 |
| May ’25 | AU$1.66 | AU$1.96 +18.1% | 2.3% | AU$2.00 | AU$1.91 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | AU$1.72 | AU$2.34 +36.0% | 2.1% | AU$2.39 | AU$2.29 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | AU$1.85 | AU$2.34 +26.5% | 2.1% | AU$2.39 | AU$2.29 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | AU$2.07 | AU$2.52 +21.7% | 3.6% | AU$2.61 | AU$2.43 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | AU$2.15 | AU$2.55 +18.4% | 2.6% | AU$2.61 | AU$2.48 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | AU$2.05 | AU$2.55 +24.1% | 2.6% | AU$2.61 | AU$2.48 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | AU$2.22 | AU$2.92 +31.5% | 15.1% | AU$3.36 | AU$2.48 | AU$1.40 | 2 |
| Oct ’24 | AU$2.19 | AU$3.35 +52.8% | 13.4% | AU$3.89 | AU$2.79 | AU$1.52 | 3 |
| Sep ’24 | AU$2.41 | AU$3.35 +38.9% | 13.4% | AU$3.89 | AU$2.79 | AU$1.41 | 3 |
| Aug ’24 | AU$2.50 | AU$3.53 +41.3% | 15.3% | AU$3.94 | AU$2.77 | AU$1.73 | 3 |
| Jul ’24 | AU$2.38 | AU$3.53 +48.5% | 15.3% | AU$3.94 | AU$2.77 | AU$1.36 | 3 |
| Jun ’24 | AU$2.61 | AU$3.60 +37.9% | 12.4% | AU$3.94 | AU$2.97 | AU$1.36 | 3 |
| May ’24 | AU$2.47 | AU$3.60 +45.7% | 12.4% | AU$3.94 | AU$2.97 | AU$1.66 | 3 |
| Apr ’24 | AU$2.50 | AU$3.60 +44.0% | 12.4% | AU$3.94 | AU$2.97 | AU$1.72 | 3 |
| Mar ’24 | AU$2.81 | AU$3.46 +23.0% | 14.0% | AU$3.94 | AU$2.97 | AU$1.85 | 2 |
| Feb ’24 | AU$2.50 | AU$3.44 +37.4% | 14.1% | AU$3.92 | AU$2.95 | AU$2.07 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.
Descubre empresas infravaloradas
Incitec Pivot
AU$6.0b
Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.
IPL
AU$3.19
7D
1.4%
1Y
12.5%
Nufarm
AU$1.5b
Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.
NUF
AU$3.83
7D
-5.9%
1Y
-19.2%
Aurelia Metals
AU$304.5m
Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.
AMI
AU$0.17
7D
0%
1Y
59.1%