Adriatic Metals Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de ADT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

ADT (A$3.98) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (A$5.66)

¿Está ADT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Book vs. Similares
Price-To-Book vs. Industria
Price-To-Book vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ADT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ADT (A$3.98) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$5.66)

Muy por debajo del valor justo: ADT cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ADT?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de ADT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ADT por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de ADT?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	US$860.22m

Métricas y ratios de valoración clave de ADT. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	n/a
Valor empresarial/EBITDA	-47.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-valor contable vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PB de ADT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PB de ADT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-valor contable futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	11.1x
IMD Imdex	2x	22.3%	AU$1.1b
WA1 WA1 Resources	28.8x	-4.3%	AU$1.0b
AZS Azure Minerals	13x	n/a	AU$1.7b
PRN Perenti	0.5x	14.4%	AU$922.2m
ADT Adriatic Metals	7.8x	43.8%	AU$1.3b

Price-To-Book vs. Similares: ADT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (7.8x) comparado con la media de empresas similares (12.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ADT con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	13.7%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	13.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Book vs. Industria: ADT es cara en función de su ratio Price-To-Book (7.8x) en comparación con la media de la industria Australian Metals and Mining (1.1x).

Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PB de ADT comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PB ADT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PB actual	7.8x
Ratio PB justo	n/a

Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de ADT para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ADT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	AU$3.99	AU$6.06 +52.0%	33.6%	AU$8.84	AU$4.00	n/a	3
Jun ’25	AU$4.10	AU$6.42 +56.6%	37.7%	AU$8.84	AU$4.00	n/a	2
May ’25	AU$4.61	AU$6.06 +31.5%	33.6%	AU$8.84	AU$4.00	n/a	3
Apr ’25	AU$3.95	AU$4.15 +5.1%	3.6%	AU$4.30	AU$4.00	n/a	2
Mar ’25	AU$3.24	AU$4.05 +25.0%	6.2%	AU$4.30	AU$3.80	n/a	2
Feb ’25	AU$3.56	AU$4.05 +13.8%	6.2%	AU$4.30	AU$3.80	n/a	2
Jan ’25	AU$4.04	AU$4.08 +0.9%	6.7%	AU$4.35	AU$3.80	n/a	2
Dec ’24	AU$3.12	AU$4.08 +30.8%	6.7%	AU$4.35	AU$3.80	n/a	2
Nov ’24	AU$3.45	AU$4.08 +18.1%	6.7%	AU$4.35	AU$3.80	n/a	2
Oct ’24	AU$3.63	AU$4.08 +12.3%	6.7%	AU$4.35	AU$3.80	n/a	2
Sep ’24	AU$3.82	AU$3.83 +0.1%	13.7%	AU$4.35	AU$3.30	n/a	2
Aug ’24	AU$3.49	AU$3.83 +9.6%	13.7%	AU$4.35	AU$3.30	n/a	2
Jul ’24	AU$3.16	AU$3.78 +19.5%	12.6%	AU$4.25	AU$3.30	n/a	2
Jun ’24	AU$3.03	AU$3.83 +26.2%	3.3%	AU$3.95	AU$3.70	AU$4.10	2
May ’24	AU$3.52	AU$3.83 +8.7%	3.3%	AU$3.95	AU$3.70	AU$4.61	2
Apr ’24	AU$3.82	AU$3.83 +0.1%	3.3%	AU$3.95	AU$3.70	AU$3.95	2
Mar ’24	AU$3.27	AU$3.78 +15.4%	4.6%	AU$3.95	AU$3.60	AU$3.24	2
Feb ’24	AU$3.28	AU$3.78 +15.1%	4.6%	AU$3.95	AU$3.60	AU$3.56	2
Jan ’24	AU$3.15	AU$3.78 +19.8%	4.6%	AU$3.95	AU$3.60	AU$4.04	2
Dec ’23	AU$3.17	AU$3.60 +13.6%	9.7%	AU$3.95	AU$3.25	AU$3.12	2
Nov ’23	AU$2.47	AU$3.60 +45.7%	9.7%	AU$3.95	AU$3.25	AU$3.45	2
Oct ’23	AU$1.97	AU$3.60 +82.5%	9.7%	AU$3.95	AU$3.25	AU$3.63	2
Sep ’23	AU$2.17	AU$3.73 +71.7%	6.0%	AU$3.95	AU$3.50	AU$3.82	2
Aug ’23	AU$2.12	AU$3.88 +82.8%	9.7%	AU$4.25	AU$3.50	AU$3.49	2
Jul ’23	AU$1.94	AU$3.88 +99.7%	9.7%	AU$4.25	AU$3.50	AU$3.16	2
Jun ’23	AU$2.41	AU$3.88 +60.8%	9.7%	AU$4.25	AU$3.50	AU$3.03	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.