Zoono Group Limited

Informe acción ASX:ZNO

Capitalización de mercado: AU$8.5m

Zoono Group Valoración

¿Está ZNO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ZNO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de ZNO para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de ZNO para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ZNO?

Métrica clave: Como ZNO no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ZNO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ZNO por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ZNO?
Ratio precio-ventas (PS)9x
VentasNZ$1.05m
Capitalización bursátilNZ$9.46m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ZNO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ZNO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.2x
FGR First Graphene
39.5xn/aAU$19.4m
SPN Sparc Technologies
11.1x49.6%AU$15.8m
ANO Advance ZincTek
4.8xn/aAU$47.5m
CLV Clover
1.3x11.9%AU$81.0m
ZNO Zoono Group
9xn/aAU$8.5m

Price-To-Sales vs. Similares: ZNO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (9x) comparado con la media de empresas similares (14.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ZNO con el de otras empresas de la industria AU Chemicals ?

14 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ORI Orica
1.1x4.0%US$5.69b
IPL Incitec Pivot
1.1x0.7%US$3.90b
NUF Nufarm
0.5x7.6%US$981.96m
DGL DGL Group
0.4x8.1%US$106.48m
ZNO 9.0xPromedio de la industria 4.8xNo. of Companies14PS020406080100+
14 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ZNO es cara en función de su ratio Price-To-Sales (9x) en comparación con la media de la industria Australian Chemicals (4.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ZNO comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ZNO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 9x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de ZNO para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.

Descubre empresas infravaloradas

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

66.7%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.18

7D

-0.5%

1Y

12.6%

Capral

AU$165.0m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

7D

0%

1Y

6.7%