Salud financiera de hoja de balance de Caprice Resources
Salud financiera controles de criterios 5/6
Caprice Resources tiene un patrimonio de los accionistas total de A$15.7M y una deuda total de A$19.2K, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 0.1%. Sus activos y pasivos totales son A$15.9M y A$235.4K respectivamente.
Información clave
0%
Ratio deuda-patrimonio
AU$0
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | n/a |
| Efectivo | AU$885.58k |
| Patrimonio | AU$16.36m |
| Total pasivo | AU$1.44m |
| Activos totales | AU$17.80m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (A$929.3K) de CRS no cubren sus pasivos a corto plazo (A$1.4M).
Pasivo a largo plazo: CRS no tiene pasivos a largo plazo.
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: CRS está libre de deudas.
Reducción de la deuda: CRS no tenía deudas hace 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: CRS tiene suficiente cash runway para 8 meses según el flujo de caja libre último declarado, pero desde entonces ha obtenido capital adicional.
Pronóstico de cash runway: Se prevé que CRS disponga de suficiente cash runway para 2 meses según las estimaciones de flujo de caja libre, aunque ha obtenido desde entonces capital adicional.