Big River Industries Limited

Informe acción ASX:BRI

Capitalización de mercado: AU$111.0m

Big River Industries Valoración

¿Está BRI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BRI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BRI (A$1.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$1.65)

Muy por debajo del valor justo: BRI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BRI?

Métrica clave: Como BRI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BRI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BRI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BRI?
Ratio PE13.8x
GananciasAU$8.03m
Capitalización bursátilAU$110.99m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BRI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BRI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares42.4x
MWY Midway
126.7xn/aAU$108.7m
BCN Beacon Minerals
10.1xn/aAU$93.0m
PTN Patronus Resources
2.3xn/aAU$101.5m
X64 Ten Sixty Four
30.6xn/aAU$129.9m
BRI Big River Industries
13.8x23.8%AU$111.0m

Price-To-Earnings vs. Similares: BRI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.8x) comparado con la media de empresas similares (46.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BRI con el de otras empresas de la industria Global Forestry ?

9 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BRI 13.8xPromedio de la industria 16.1xNo. of Companies32PE01632486480+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BRI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.8x) comparado con la media de la industria Global Forestry (16.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BRI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BRI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.8x
Ratio PE justo 15.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BRI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BRI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$1.30
AU$1.77
+36.2%
5.1%AU$1.86AU$1.68n/a2
Nov ’25AU$1.39
AU$1.77
+27.8%
5.1%AU$1.86AU$1.68n/a2
Oct ’25AU$1.53
AU$1.77
+15.7%
5.1%AU$1.86AU$1.68n/a2
Sep ’25AU$1.40
AU$1.77
+26.4%
5.1%AU$1.86AU$1.68n/a2
Aug ’25AU$1.72
AU$1.96
+13.7%
2.3%AU$2.00AU$1.91n/a2
Jul ’25AU$1.33
AU$1.96
+47.0%
2.3%AU$2.00AU$1.91n/a2
Jun ’25AU$1.36
AU$1.96
+43.8%
2.3%AU$2.00AU$1.91n/a2
May ’25AU$1.67
AU$1.96
+17.4%
2.3%AU$2.00AU$1.91n/a2
Apr ’25AU$1.72
AU$2.34
+36.4%
2.1%AU$2.39AU$2.29n/a2
Mar ’25AU$1.86
AU$2.34
+26.1%
2.1%AU$2.39AU$2.29n/a2
Feb ’25AU$2.06
AU$2.52
+22.3%
3.6%AU$2.61AU$2.43n/a2
Jan ’25AU$2.10
AU$2.55
+21.2%
2.6%AU$2.61AU$2.48n/a2
Dec ’24AU$2.05
AU$2.55
+24.1%
2.6%AU$2.61AU$2.48AU$1.302
Nov ’24AU$2.16
AU$2.92
+35.2%
15.1%AU$3.36AU$2.48AU$1.392
Oct ’24AU$2.18
AU$3.35
+53.5%
13.4%AU$3.89AU$2.79AU$1.533
Sep ’24AU$2.40
AU$3.35
+39.4%
13.4%AU$3.89AU$2.79AU$1.403
Aug ’24AU$2.40
AU$3.53
+47.2%
15.3%AU$3.94AU$2.77AU$1.723
Jul ’24AU$2.49
AU$3.53
+41.9%
15.3%AU$3.94AU$2.77AU$1.333
Jun ’24AU$2.61
AU$3.60
+37.9%
12.4%AU$3.94AU$2.97AU$1.363
May ’24AU$2.47
AU$3.60
+45.7%
12.4%AU$3.94AU$2.97AU$1.673
Apr ’24AU$2.51
AU$3.60
+43.4%
12.4%AU$3.94AU$2.97AU$1.723
Mar ’24AU$2.80
AU$3.46
+23.4%
14.0%AU$3.94AU$2.97AU$1.862
Feb ’24AU$2.52
AU$3.44
+36.3%
14.1%AU$3.92AU$2.95AU$2.062

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

-2.9%

1Y

55.8%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.80

7D

-5.7%

1Y

-18.6%

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

61.9%