Salud financiera de hoja de balance de McPherson's
Salud financiera controles de criterios 6/6
McPherson's tiene un patrimonio de accionistas total de A$109.5M y una deuda total de A$14.0M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 12.8%. Sus activos y pasivos totales son A$188.4M y A$78.9M respectivamente. El BAIT de McPherson's es de A$5.5M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 3.1. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a A$10.1M.
Información clave
12.8%
Ratio deuda-patrimonio
AU$14.02m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 3.1x |
| Efectivo | AU$10.06m |
| Patrimonio | AU$109.46m |
| Total pasivo | AU$78.92m |
| Activos totales | AU$188.38m |
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Jun 29Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (A$88.6M) de MCP superan a sus pasivos a corto plazo (A$50.0M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de MCP (A$88.6M) superan a sus pasivos a largo plazo (A$28.9M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (3.6%) de MCP se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de MCP ha pasado de 28.8% a 12.8% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable MCP tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: MCP no es rentable, pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, incluso con un flujo de caja libre positivo que se reduce un 0.8% al año.