Resonance Health Limited

Informe acción CHIA:RHT

Capitalización de mercado: AU$26.7m

Resonance Health Valoración

¿Está RHT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RHT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RHT (A$0.06) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$0.25)

Muy por debajo del valor justo: RHT cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RHT?

Métrica clave: Dado que RHT apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de RHT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RHT por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de RHT?
Ratio precio-ventas (PS)3.1x
VentasAU$8.59m
Capitalización bursátilAU$26.66m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de RHT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de RHT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.2x
EYE Nova Eye Medical
1.5x26.3%AU$34.4m
CDX CardieX
2.4x54.8%AU$30.9m
LBT LBT Innovations
26.6xn/aAU$33.4m
MX1 Micro-X
2.4x38.2%AU$36.6m
RHT Resonance Health
3.1xn/aAU$26.7m

Price-To-Sales vs. Similares: RHT es cara según su ratio Price-To-Sales (3.1x) en comparación con la media de empresas similares (0.9x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de RHT con el de otras empresas de la industria Global Medical Equipment ?

10 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SDI SDI
1.1x5.4%US$79.61m
AHC Austco Healthcare
1.5xn/aUS$56.22m
SOM SomnoMed
0.6x9.0%US$34.49m
CMP Compumedics
1xn/aUS$34.05m
RHT 3.1xPromedio de la industria 4.1xNo. of Companies10PS0612182430+
10 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: RHT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.1x) comparado con la media de la industria Australian Medical Equipment (4.1x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de RHT comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS RHT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.1x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de RHT para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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