Next Science Limited

Informe acción CHIA:NXS

Capitalización de mercado: AU$39.4m

Next Science Valoración

¿Está NXS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NXS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de NXS para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de NXS para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NXS?

Métrica clave: Como NXS no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de NXS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NXS por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de NXS?
Ratio precio-ventas (PS)1.1x
VentasUS$23.31m
Capitalización bursátilUS$25.66m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de NXS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de NXS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.2x
SDI SDI
1.2x5.4%AU$125.4m
LDX Lumos Diagnostics Holdings
1.4xn/aAU$23.9m
VTI Visioneering Technologies
0.5xn/aAU$7.7m
OSX Osteopore
1.7xn/aAU$4.4m
NXS Next Science
1.1x30.6%AU$39.4m

Price-To-Sales vs. Similares: NXS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con la media de empresas similares (1.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de NXS con el de otras empresas de la industria AU Medical Equipment ?

10 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria4.0x10.6%
NXS Next Science
 1.1x30.6%US$25.66m
SDI SDI
1.2x5.4%US$81.53m
SOM SomnoMed
0.6x9.0%US$39.34m
NXS 1.1xPromedio de la industria 4.0xNo. of Companies10PS0612182430+
10 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria4.0x16.1%
NXS Next Science
 1.1x47.6%US$25.66m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: NXS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con la media de la industria Australian Medical Equipment (4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de NXS comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS NXS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.1x
Ratio PS justo 5.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: NXS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (5.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NXS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$0.14
AU$0.33
+145.9%
18.6%AU$0.39AU$0.27n/a2
Nov ’25AU$0.14
AU$0.33
+128.9%
18.6%AU$0.39AU$0.27n/a2
Oct ’25AU$0.21
AU$0.33
+51.3%
17.0%AU$0.38AU$0.27n/a2
Sep ’25AU$0.20
AU$0.33
+64.4%
17.8%AU$0.39AU$0.27n/a2
Aug ’25AU$0.27
AU$0.34
+24.7%
19.6%AU$0.40AU$0.27n/a2
Jul ’25AU$0.23
AU$0.37
+59.4%
6.6%AU$0.39AU$0.34n/a2
Jun ’25AU$0.26
AU$0.37
+42.9%
7.7%AU$0.40AU$0.34n/a2
May ’25AU$0.32
AU$0.37
+16.1%
7.7%AU$0.40AU$0.34n/a2
Apr ’25AU$0.33
AU$0.37
+14.3%
7.7%AU$0.40AU$0.34n/a2
Mar ’25AU$0.34
AU$0.37
+10.9%
7.7%AU$0.40AU$0.34n/a2
Feb ’25AU$0.34
AU$0.36
+3.8%
8.1%AU$0.39AU$0.33n/a2
Jan ’25AU$0.34
AU$0.34
-1.5%
14.2%AU$0.39AU$0.29n/a2
Dec ’24AU$0.23
AU$0.35
+47.7%
16.0%AU$0.40AU$0.29n/a2
Nov ’24AU$0.23
AU$0.35
+50.9%
16.0%AU$0.40AU$0.29AU$0.142
Oct ’24AU$0.43
AU$0.58
+34.8%
3.4%AU$0.60AU$0.56AU$0.212
Sep ’24AU$0.55
AU$0.70
+26.5%
19.4%AU$0.83AU$0.56AU$0.202
Aug ’24AU$0.56
AU$0.70
+23.2%
19.4%AU$0.83AU$0.56AU$0.272
Jul ’24AU$0.57
AU$0.77
+33.2%
8.1%AU$0.83AU$0.70AU$0.232
Jun ’24AU$0.58
AU$0.79
+35.4%
8.0%AU$0.85AU$0.72AU$0.262
May ’24AU$0.67
AU$0.78
+16.5%
9.9%AU$0.86AU$0.70AU$0.322
Apr ’24AU$0.68
AU$0.80
+18.0%
5.9%AU$0.85AU$0.76AU$0.332
Mar ’24AU$0.70
AU$0.80
+14.2%
5.9%AU$0.85AU$0.76AU$0.342
Feb ’24AU$0.58
AU$1.28
+118.9%
33.5%AU$1.71AU$0.85AU$0.342
Jan ’24AU$0.68
AU$1.84
+170.2%
2.3%AU$1.88AU$1.79AU$0.342
Dec ’23AU$0.66
AU$2.00
+202.4%
0.4%AU$2.00AU$1.99AU$0.232
Nov ’23AU$0.72
AU$2.00
+175.3%
0.4%AU$2.00AU$1.99AU$0.232

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Doctor Care Anywhere Group

AU$23.8m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.064

7D

-5.9%

1Y

36.2%

Nova Eye Medical

AU$33.2m

Designs, develops, manufactures, markets, and sells surgical devices for the treatment of glaucoma in Australia, the United States, Europe, the Asia Pacific, and internationally.

EYE

AU$0.14

7D

-3.3%

1Y

11.5%

CardieX

AU$30.9m

Engages in the design, manufacture, and marketing of medical devices used in cardiovascular health management in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

CDX

AU$0.10

7D

-12.5%

1Y

n/a