Compumedics Valoración

¿Está CMP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CMP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de CMP para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de CMP para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CMP?

Métrica clave: Como CMP no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de CMP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CMP por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de CMP?
Ratio precio-ventas (PS)	1x
Ventas	AU$50.26m
Capitalización bursátil	AU$52.37m

Métricas y ratios de valoración clave de CMP. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.2x
Valor empresarial/EBITDA	249.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de CMP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de CMP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	8x
SOM SomnoMed	0.7x	9.0%	AU$55.1m
LBT Clever Culture Systems	25.2x	n/a	AU$33.4m
UBI Universal Biosensors	4.8x	n/a	AU$35.8m
EYE Nova Eye Medical	1.4x	26.3%	AU$34.4m
CMP Compumedics	1x	n/a	AU$52.4m

Price-To-Sales vs. Similares: CMP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con la media de empresas similares (8.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de CMP con el de otras empresas de la industria AU Medical Equipment ?

10 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	4.1x	10.5%
CMP Compumedics	1x	n/a	US$34.04m
SDI SDI	1.1x	5.4%	US$79.56m
SOM SomnoMed	0.7x	9.0%	US$35.81m

10 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	4.1x	16.2%
CMP Compumedics	1x	n/a	US$34.04m

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: CMP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con la media de la industria Australian Medical Equipment (4.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de CMP comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS CMP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	1x
Ratio PS justo	n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de CMP para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.

Descubre empresas infravaloradas

SDI

AU$122.4m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.03

-4.2%

30.4%

Nova Eye Medical

AU$34.4m

Designs, develops, manufactures, markets, and sells surgical devices for the treatment of glaucoma in Australia, the United States, Europe, the Asia Pacific, and internationally.

EYE

AU$0.15

-1.6%

13.0%

Cogstate

AU$166.3m

A neuroscience technology company, engages in the creation, validation, and commercialization of digital brain health assessments used in both academic and industry sponsored research.

CGS

AU$0.96

-2.5%

-36.9%