Elders Limited

Informe acción CHIA:ELD

Capitalización de mercado: AU$1.3b

Elders Valoración

¿Está ELD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ELD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ELD (A$8.29) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$15.29)

Muy por debajo del valor justo: ELD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ELD?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de ELD. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.5x
Valor empresarial/EBITDA10.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ELD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ELD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares42.5x
CGC Costa Group Holdings
68.9x39.3%AU$1.5b
RIC Ridley
15.7x11.6%AU$663.2m
ING Inghams Group
13.2x7.4%AU$1.4b
CBO Cobram Estate Olives
72.3x19.8%AU$751.4m
ELD Elders
12.8x5.2%AU$1.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: ELD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.2x) comparado con la media de empresas similares (42.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ELD con el de otras empresas de la industria Global Food ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a33.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a33.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ELD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.2x) comparado con la media de la industria Global Food (16.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ELD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ELD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.8x
Ratio PE justo 18.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ELD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ELD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$8.23
AU$8.60
+4.6%
7.1%AU$9.44AU$7.50n/a11
May ’25AU$8.32
AU$8.60
+3.4%
7.1%AU$9.44AU$7.50n/a11
Apr ’25AU$9.33
AU$8.56
-8.2%
12.8%AU$10.00AU$7.12n/a11
Mar ’25AU$9.10
AU$7.99
-12.2%
10.8%AU$9.50AU$7.02n/a11
Feb ’25AU$8.98
AU$7.86
-12.4%
8.9%AU$9.50AU$7.02n/a12
Jan ’25AU$7.53
AU$7.77
+3.2%
7.1%AU$9.00AU$7.02n/a11
Dec ’24AU$7.27
AU$7.77
+6.9%
7.1%AU$9.00AU$7.02n/a11
Nov ’24AU$5.97
AU$7.27
+21.7%
11.8%AU$9.00AU$6.00n/a11
Oct ’24AU$5.75
AU$7.38
+28.3%
11.2%AU$9.00AU$6.00n/a11
Sep ’24AU$6.43
AU$7.38
+14.7%
11.2%AU$9.00AU$6.00n/a11
Aug ’24AU$7.25
AU$8.60
+18.7%
15.6%AU$12.00AU$7.04n/a10
Jul ’24AU$6.59
AU$8.62
+30.8%
16.4%AU$12.00AU$7.04n/a9
Jun ’24AU$6.36
AU$8.64
+36.0%
16.1%AU$12.00AU$7.04n/a9
May ’24AU$8.29
AU$11.89
+43.4%
21.2%AU$15.50AU$7.20AU$8.3211
Apr ’24AU$8.63
AU$12.62
+46.3%
23.1%AU$18.40AU$7.20AU$9.3311
Mar ’24AU$9.19
AU$12.84
+39.7%
21.4%AU$18.40AU$8.72AU$9.1011
Feb ’24AU$9.61
AU$12.97
+35.0%
20.2%AU$18.40AU$8.72AU$8.9811
Jan ’24AU$10.18
AU$12.99
+27.6%
20.0%AU$18.40AU$8.72AU$7.5311
Dec ’23AU$10.33
AU$13.33
+29.0%
19.1%AU$18.40AU$8.72AU$7.2711
Nov ’23AU$13.22
AU$15.23
+15.2%
17.9%AU$21.00AU$11.01AU$5.9711
Oct ’23AU$11.85
AU$15.42
+30.1%
18.2%AU$21.00AU$11.01AU$5.7511
Sep ’23AU$11.72
AU$15.49
+32.2%
18.8%AU$21.00AU$11.01AU$6.4311
Aug ’23AU$11.76
AU$15.49
+31.7%
18.8%AU$21.00AU$11.01AU$7.2511
Jul ’23AU$12.59
AU$15.61
+24.0%
18.3%AU$21.00AU$11.01AU$6.5911
Jun ’23AU$13.38
AU$15.66
+17.0%
19.1%AU$21.00AU$11.01AU$6.3610
May ’23AU$14.27
AU$14.74
+3.3%
14.3%AU$17.65AU$10.55AU$8.299

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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