Bega Cheese Limited

Informe acción CHIA:BGA

Capitalización de mercado: AU$1.6b

Bega Cheese Valoración

¿Está BGA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BGA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BGA (A$5.17) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$7.61)

Muy por debajo del valor justo: BGA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BGA?

Métrica clave: Como BGA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BGA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BGA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BGA?
Ratio PE51.5x
GananciasAU$30.50m
Capitalización bursátilAU$1.57b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BGA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BGA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.7x
ING Inghams Group
11.5x5.2%AU$1.2b
AAC Australian Agricultural
23.9x-27.6%AU$825.8m
CBO Cobram Estate Olives
45.3x15.1%AU$840.2m
SGLLV Ricegrowers
10.1x9.8%AU$636.7m
BGA Bega Cheese
51.5x22.4%AU$1.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: BGA es cara según su ratio Price-To-Earnings (51.5x) en comparación con la media de empresas similares (22.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BGA con el de otras empresas de la industria Oceanian Food ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BGA 51.5xPromedio de la industria 15.7xNo. of Companies4PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BGA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (51.5x) en comparación con la media de la industria Australian Food (23.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BGA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BGA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 51.5x
Ratio PE justo 32.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BGA es cara según su ratio Price-To-Earnings (51.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (32.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BGA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$5.17
AU$4.86
-6.0%
15.4%AU$6.45AU$3.50n/a9
Nov ’25AU$5.15
AU$4.92
-4.5%
14.9%AU$6.45AU$3.50n/a10
Oct ’25AU$5.26
AU$4.85
-7.8%
12.5%AU$5.75AU$3.50n/a10
Sep ’25AU$5.04
AU$4.70
-6.8%
16.0%AU$5.75AU$3.18n/a11
Aug ’25AU$4.45
AU$4.18
-6.0%
20.5%AU$5.35AU$2.10n/a11
Jul ’25AU$4.22
AU$4.15
-1.6%
20.4%AU$5.35AU$2.10n/a11
Jun ’25AU$4.43
AU$4.08
-7.8%
19.6%AU$5.00AU$2.10n/a11
May ’25AU$4.14
AU$4.02
-2.8%
19.4%AU$5.00AU$2.10n/a11
Apr ’25AU$4.17
AU$4.02
-3.5%
19.4%AU$5.00AU$2.10n/a11
Mar ’25AU$4.05
AU$3.89
-4.0%
18.7%AU$4.94AU$2.10n/a11
Feb ’25AU$3.69
AU$3.42
-7.5%
16.6%AU$4.10AU$2.10n/a10
Jan ’25AU$3.53
AU$3.38
-4.2%
15.9%AU$4.10AU$2.10n/a10
Dec ’24AU$3.07
AU$3.31
+7.7%
14.6%AU$4.00AU$2.10n/a10
Nov ’24AU$2.82
AU$3.32
+17.9%
13.8%AU$4.00AU$2.10AU$5.1511
Oct ’24AU$2.53
AU$3.35
+32.7%
13.7%AU$4.00AU$2.10AU$5.2611
Sep ’24AU$3.02
AU$3.43
+13.9%
14.2%AU$4.00AU$2.10AU$5.0411
Aug ’24AU$3.32
AU$3.40
+2.5%
18.1%AU$4.90AU$2.10AU$4.4511
Jul ’24AU$2.86
AU$3.40
+19.0%
18.1%AU$4.90AU$2.10AU$4.2211
Jun ’24AU$3.61
AU$3.74
+3.7%
18.6%AU$5.20AU$2.50AU$4.4310
May ’24AU$3.82
AU$3.74
-2.0%
18.6%AU$5.20AU$2.50AU$4.1410
Apr ’24AU$3.61
AU$3.79
+5.0%
18.5%AU$5.20AU$2.50AU$4.1711
Mar ’24AU$3.51
AU$3.98
+13.5%
14.2%AU$5.20AU$3.15AU$4.0512
Feb ’24AU$3.90
AU$4.12
+5.9%
12.0%AU$5.20AU$3.35AU$3.6912
Jan ’24AU$3.90
AU$4.08
+4.7%
12.5%AU$5.20AU$3.35AU$3.5312
Dec ’23AU$3.54
AU$4.08
+15.3%
12.5%AU$5.20AU$3.35AU$3.0712
Nov ’23AU$3.28
AU$4.08
+24.4%
12.5%AU$5.20AU$3.35AU$2.8212

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Ricegrowers

AU$636.7m

Operates as a rice food company in Australia, New Zealand, the Pacific Islands, the Middle East, the United States, and internationally.

SGLLV

AU$9.82

7D

6.5%

1Y

n/a

Noumi

AU$55.4m

Engages in develops, sources, manufactures, markets, sells, and distributes plant-based and dairy beverages, dairy and nutritional products to wholesale and consumer markets.

NOU

AU$0.20

7D

-2.4%

1Y

106.2%

Australian Vintage

AU$44.5m

Produces, packages, markets, and distributes wine in Australia, New Zealand, the United Kingdom, Europe, North America, Asia, and internationally.

AVG

AU$0.14

7D

-6.9%

1Y

-66.3%