¿Cómo se compara el ratio PE de BGA con empresas similares?

BGA es cara según su ratio Price-To-Earnings (57.8x) en comparación con la media de empresas similares (23.1x).

¿Cómo se compara el ratio PE de BGA con el de otras empresas de la industria Oceanian Food ?

BGA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (57.8x) en comparación con la media de la industria Australian Food (24.5x).

¿Cuál es el ratio PE de BGA comparado con su ratio PE justo? Este es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de ingresos de la empresa, los márgenes de beneficios y otros factores de riesgo.

BGA es cara según su ratio Price-To-Earnings (57.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (37.5x).

¿Cuál es el precio justo de BGA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

BGA (A$5.78) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (A$8.08)

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses y, existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Bega Cheese (ASX:BGA) - Cotización, noticias y análisis

Resumen de acción BGA

Bega Cheese Limited recibe, procesa, fabrica y distribuye productos lácteos y otros productos relacionados con la alimentación en Australia. Saber más

Análisis fundamental de BGA
Puntuación del snowflake
Valoración	2/6
Crecimiento futuro	3/6
Rendimiento pasado	1/6
Salud financiera	5/6
Dividendos	0/6

Recompensas

Cotiza un 28.5% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 22.55%

Ha pasado a ser rentable este año

Análisis de riesgos

Grandes partidas extraordinarias que afectan a los resultados financieros

Mis notas

Captura tus ideas, enlaces y narrativas de la empresa

Competidores de Bega Cheese Limited

Inghams Group

ASX:ING

AU$1.2b

Australian Agricultural

ASX:AAC

AU$846.9m

Cobram Estate Olives

ASX:CBO

AU$842.1m

Ricegrowers

ASX:SGLLV

AU$700.9m

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Bega Cheese
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acción	AU$5.78
Máximo en las últimas 52 semanas	AU$5.90
Mínimo de 52 semanas	AU$3.55
Beta	0.51
Cambio en 1 mes	0.70%
Variación en 3 meses	7.43%
Cambio de 1 año	52.91%
Variación en 3 años	9.89%
Variación en 5 años	33.80%
Variación desde la OPV	214.13%

Noticias y actualizaciones recientes

Is Bega Cheese (ASX:BGA) Using Too Much Debt?

Dec 23

Revenues Not Telling The Story For Bega Cheese Limited (ASX:BGA) After Shares Rise 26%

Sep 27

Recent updates

Is Bega Cheese (ASX:BGA) Using Too Much Debt?

Dec 23

Revenues Not Telling The Story For Bega Cheese Limited (ASX:BGA) After Shares Rise 26%

Sep 27

Is Bega Cheese Limited (ASX:BGA) Trading At A 43% Discount?

Jun 03

Bega Cheese Limited (ASX:BGA) Shares Could Be 27% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jan 22

Is Bega Cheese (ASX:BGA) Using Too Much Debt?

Oct 13

Bega Cheese Limited's (ASX:BGA) Intrinsic Value Is Potentially 30% Above Its Share Price

Mar 15

Analysts Are Betting On Bega Cheese Limited (ASX:BGA) With A Big Upgrade This Week

Feb 25

Why Bega Cheese's (ASX:BGA) CEO Pay Matters

Feb 15

Does Bega Cheese Limited's (ASX:BGA) Weak Fundamentals Mean That The Market Could Correct Its Share Price?

Feb 03

An Intrinsic Calculation For Bega Cheese Limited (ASX:BGA) Suggests It's 24% Undervalued

Jan 22

We Wouldn't Rely On Bega Cheese's (ASX:BGA) Statutory Earnings As A Guide

Jan 10

Three Things You Should Check Before Buying Bega Cheese Limited (ASX:BGA) For Its Dividend

Dec 29

Here's Why Bega Cheese (ASX:BGA) Has A Meaningful Debt Burden

Dec 17

Should Bega Cheese (ASX:BGA) Be Disappointed With Their 48% Profit?

Dec 06

What Kind Of Shareholders Hold The Majority In Bega Cheese Limited's (ASX:BGA) Shares?

Nov 25

Bega Cheese Limited (ASX:BGA) Will Pay A AU$0.05 Dividend In Four Days

Sep 02

Rentabilidad de los accionistas

	BGA	AU Food	Mercado AU
7D	1.0%	1.0%	0.5%
1Y	52.9%	1.0%	9.9%

Rentabilidad vs. Industria: BGA superó a la industria Australian Food, que obtuvo un rendimiento del 1% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: BGA superó al mercado Australian, que obtuvo un rendimiento del 9.9% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is BGA's price volatile compared to industry and market?
BGA volatility
BGA Average Weekly Movement	3.0%
Food Industry Average Movement	8.4%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.6%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Precio estable de las acciones: BGA no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado Australian.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de BGA (3%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

Fundada	Empleados	CEO	Página web
1899	3,900	Pete Findlay	begagroup.com.au

Bega Cheese Limited recibe, procesa, fabrica y distribuye productos lácteos y otros productos relacionados con la alimentación en Australia. La empresa opera en dos segmentos, Branded y Bulk. El segmento de marca fabrica productos de consumo de valor añadido para marcas propias y externas.

Resumen de fundamentos de Bega Cheese Limited

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Bega Cheese con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de BGA
Capitalización bursátil	AU$1.76b
Beneficios(TTM)	AU$30.50m
Ingresos (TTM)	AU$3.52b

57.8x

Ratio precio-beneficio (PE)

0.5x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está BGA sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de BGA
Ingresos	AU$3.52b
Coste de los ingresos	AU$2.82b
Beneficio bruto	AU$698.50m
Otros gastos	AU$668.00m
Beneficios	AU$30.50m

Últimos beneficios comunicados

Jun 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

Feb 20, 2025

Beneficios por acción (BPA)	0.10
Margen bruto	19.83%
Margen de beneficio neto	0.87%
Ratio deuda/patrimonio	22.3%

¿Cómo se ha desempeñado BGA a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

1.4%

Rentabilidad actual por dividendo

80%

Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

Datos	Última actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa	2025/02/06 04:08
Precio de las acciones al final del día	2025/02/06 00:00
Beneficios	2024/06/30
Ingresos anuales	2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

Paquete	Datos	Marco temporal	Ejemplo Fuente EE.UU. ^*
Finanzas de la empresa	10 años	Cuenta de resultados Estado de tesorería Balance	Formulario SEC 10-K Formulario SEC 10-Q
Estimaciones del consenso de analistas	+3 años	Previsiones financieras Objetivos de precios de los analistas	Informes de análisis Blue Matrix
Precios de mercado	30 años	Precios de las acciones Dividendos, escisiones y acciones	Datos de mercado ICE Formulario S-1 de la SEC
Propiedad	10 años	Accionistas principales Información privilegiada	Formulario SEC 4 Formulario SEC 13D
Gestión	10 años	Equipo directivo Consejo de Administración	Formulario SEC 10-K Formulario SEC DEF 14A
Principales avances	10 años	Anuncios de empresas	Formulario SEC 8-K

^* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Bega Cheese Limited está cubierta por 17 analistas. 9 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

Analista	Institución
Josh Kannourakis	Barrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan Snape	Bell Potter
Mitchell Hawker	BofA Global Research

Resumen de acción BGA

Recompensas

Análisis de riesgos

Competidores de Bega Cheese Limited

ASX:ING

AU$1.2b

ASX:AAC

AU$846.9m

ASX:CBO

AU$842.1m

ASX:SGLLV

AU$700.9m

Historial de precios y rendimiento

Noticias y actualizaciones recientes

Is Bega Cheese (ASX:BGA) Using Too Much Debt?

Revenues Not Telling The Story For Bega Cheese Limited (ASX:BGA) After Shares Rise 26%

Bega Cheese Limited, Annual General Meeting, Oct 30, 2024

Non-Executive Director recently sold AU$179k worth of stock

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Final dividend of AU$0.04 announced

Recent updates

Is Bega Cheese (ASX:BGA) Using Too Much Debt?

Revenues Not Telling The Story For Bega Cheese Limited (ASX:BGA) After Shares Rise 26%

Bega Cheese Limited, Annual General Meeting, Oct 30, 2024

Non-Executive Director recently sold AU$179k worth of stock

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Final dividend of AU$0.04 announced

New minor risk - Earnings quality

Price target increased by 10% to AU$4.54

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Now 20% undervalued

Is Bega Cheese Limited (ASX:BGA) Trading At A 43% Discount?

Non-Executive Director recently sold AU$209k worth of stock

First half dividend of AU$0.04 announced

First half 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Price target increased by 7.4% to AU$3.67

Bega Cheese Limited (ASX:BGA) Shares Could Be 27% Below Their Intrinsic Value Estimate

Bega Cheese Limited (ASX:BGA) completed the acquisition of Businesses and certain assets of Betta Milk and Meander Valley Dairy from TasFoods Limited (ASX:TFL) and The Van Diemen's Land Company.

Is Bega Cheese (ASX:BGA) Using Too Much Debt?

Insufficient new directors

Bega Cheese Limited, Annual General Meeting, Oct 24, 2023

Bega Cheese Limited (ASX:BGA) entered into an agreement to acquire Businesses and certain assets of Betta Milk and Meander Valley Dairy from TasFoods Limited (ASX:TFL) for AUD 11 million.

Bega Cheese Limited Declares Final Fully Franked Dividend, Payable on 21 September 2023

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Consensus EPS estimates fall from profit to AU$0.63 loss

Charter Hall Group (ASX:CHC) agreed to acquire 1 Vegemite Way, Port Melbourne site of Bega Group from Bega Cheese Limited (ASX:BGA) for approximately AUD 120 million.

Charter Hall Group (ASX:CHC) agreed to acquire 1 Vegemite Way, Port Melbourne site of Bega Group from Bega Cheese Limited (ASX:BGA) for approximately AUD 120 million.

Price target decreased by 7.3% to AU$3.44

Now 20% undervalued

Now 21% undervalued

Bega Cheese Limited's (ASX:BGA) Intrinsic Value Is Potentially 30% Above Its Share Price

Now 23% undervalued after recent price drop

Consensus EPS estimates fall by 39%, revenue upgraded

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.024 (vs AU$0.093 in 1H 2022)

Bega Group Announces CEO Changes

Bega Cheese Limited Announces CEO Changes

Bega Cheese Limited Names Gunther Burghardt as Chief Financial Officer

Bega Cheese Limited, Annual General Meeting, Oct 26, 2022

Bega Cheese Limited Declares Fully Franked Ordinary Distribution for the Six Months Ended June 30, 2022, Payable on September 23, 2022

Does Bega Cheese (ASX:BGA) Have A Healthy Balance Sheet?

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Insider recently bought AU$15m worth of stock

Price target decreased to AU$4.91

Bega Cheese Appoints Pete Findlay as Chief Operating Officer

Now 22% undervalued after recent price drop

Insider recently bought AU$15m worth of stock

Consensus forecasts updated

Insider recently bought AU$35m worth of stock

Consensus EPS estimates fall by 18%

Bega Cheese's (ASX:BGA) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

First half 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Bega Cheese Limited Announces Fully Franked Dividend for Six Months Ended December 26, 2021, Payable on March 24, 2022

Is Bega Cheese (ASX:BGA) Using Too Much Debt?

Now 21% undervalued after recent price drop

With EPS Growth And More, Bega Cheese (ASX:BGA) Is Interesting

Consensus forecasts updated

Now 20% undervalued after recent price drop

Insider recently bought AU$108m worth of stock

Estimating The Fair Value Of Bega Cheese Limited (ASX:BGA)

Non-Executive Director recently bought AU$55k worth of stock