The a2 Milk Company Limited

Informe acción ASX:A2M

Capitalización de mercado: AU$4.5b

a2 Milk Valoración

¿Está A2M infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de A2M si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: A2M (A$5.84) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$15.22)

Muy por debajo del valor justo: A2M cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de A2M?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de A2M. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.6x
Valor empresarial/EBITDA19x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de A2M con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de A2M frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares27.7x
ING Inghams Group
13.3x7.4%AU$1.4b
CBO Cobram Estate Olives
75.3x19.8%AU$782.7m
SGLLV Ricegrowers
6.8x4.3%AU$443.6m
FFI FFI Holdings
15.2xn/aAU$45.3m
A2M a2 Milk
29.3x13.3%AU$4.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: A2M es cara según su ratio Price-To-Earnings (27.5x) en comparación con la media de empresas similares (26.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de A2M con el de otras empresas de la industria Global Food ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a39.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a39.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: A2M es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (27.5x) en comparación con la media de la industria Global Food (16.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de A2M comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE A2M vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 29.3x
Ratio PE justo 25.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: A2M es cara según su ratio Price-To-Earnings (27.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de A2M de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$6.13
AU$5.89
-4.0%
12.4%AU$7.27AU$4.77n/a7
May ’25AU$5.97
AU$5.89
-1.4%
12.4%AU$7.27AU$4.77n/a7
Apr ’25AU$6.25
AU$6.11
-2.2%
12.4%AU$7.55AU$4.95n/a7
Mar ’25AU$5.77
AU$6.11
+5.9%
12.4%AU$7.55AU$4.95n/a7
Feb ’25AU$4.96
AU$5.61
+13.0%
18.8%AU$7.44AU$4.28n/a7
Jan ’25AU$4.26
AU$5.53
+29.8%
19.9%AU$7.38AU$3.92n/a7
Dec ’24AU$3.88
AU$5.53
+42.5%
19.9%AU$7.38AU$3.92n/a7
Nov ’24AU$3.90
AU$5.55
+42.4%
18.6%AU$7.35AU$4.23n/a7
Oct ’24AU$4.24
AU$5.67
+33.8%
17.2%AU$7.38AU$4.24n/a7
Sep ’24AU$4.48
AU$5.67
+26.6%
17.2%AU$7.38AU$4.24n/a7
Aug ’24AU$5.11
AU$6.23
+22.0%
17.6%AU$8.06AU$4.75n/a7
Jul ’24AU$4.89
AU$6.23
+27.5%
17.6%AU$8.06AU$4.75n/a7
Jun ’24AU$5.29
AU$6.14
+16.1%
14.1%AU$7.47AU$5.04n/a6
May ’24AU$5.43
AU$6.05
+11.4%
15.1%AU$7.42AU$4.96AU$5.976
Apr ’24AU$5.81
AU$6.42
+10.5%
16.9%AU$8.22AU$4.94AU$6.257
Mar ’24AU$6.58
AU$6.25
-5.0%
18.1%AU$8.06AU$4.53AU$5.777
Feb ’24AU$6.70
AU$6.04
-9.8%
21.6%AU$8.61AU$4.55AU$4.967
Jan ’24AU$6.88
AU$6.17
-10.3%
22.4%AU$8.85AU$4.45AU$4.267
Dec ’23AU$6.27
AU$6.04
-3.7%
22.0%AU$8.60AU$4.33AU$3.887
Nov ’23AU$5.20
AU$5.93
+14.0%
22.0%AU$8.47AU$4.39AU$3.907
Oct ’23AU$5.40
AU$5.89
+9.0%
22.0%AU$8.41AU$4.36AU$4.247
Sep ’23AU$5.70
AU$5.96
+4.6%
23.5%AU$8.45AU$4.38AU$4.486
Aug ’23AU$4.54
AU$5.76
+26.8%
28.8%AU$8.57AU$4.02AU$5.116
Jul ’23AU$4.38
AU$6.36
+45.2%
24.6%AU$9.33AU$4.46AU$4.896
Jun ’23AU$4.80
AU$6.26
+30.4%
24.4%AU$9.27AU$4.43AU$5.296
May ’23AU$4.46
AU$6.55
+46.8%
21.8%AU$9.55AU$4.57AU$5.437

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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