Salud financiera de hoja de balance de TerraCom
Salud financiera controles de criterios 3/6
TerraCom tiene un patrimonio de accionistas total de A$174.3M y una deuda total de A$4.9M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 2.8%. Sus activos y pasivos totales son A$335.5M y A$161.2M respectivamente. El BAIT de TerraCom es de A$124.3M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de -30. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a A$16.6M.
Información clave
2.8%
Ratio deuda-patrimonio
AU$4.90m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | -30x |
| Efectivo | AU$16.61m |
| Patrimonio | AU$174.31m |
| Total pasivo | AU$161.15m |
| Activos totales | AU$335.46m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (A$60.0M) de TER no cubren sus pasivos a corto plazo (A$85.9M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (A$60.0M) de TER no cubren sus pasivos a largo plazo (A$75.2M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: TER tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de TER ha pasado de 439.5% a 2.8% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: El flujo de caja operativo de TER es negativo, por lo que la deuda no está bien cubierta.
Cobertura de intereses: TER gana más intereses de los que paga, por lo que la cobertura de pagos de intereses no es preocupante.