Matrix Composites & Engineering Ltd

Informe acción CHIA:MCE

Capitalización de mercado: AU$51.5m

Matrix Composites & Engineering Valoración

¿Está MCE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MCE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MCE (A$0.22) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$0.31)

Muy por debajo del valor justo: MCE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MCE?

Métrica clave: Como MCE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MCE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MCE por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MCE?
Ratio PE14.1x
GananciasAU$3.65m
Capitalización bursátilAU$51.48m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MCE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MCE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.9x
BRK Brookside Energy
3.1x49.1%AU$45.3m
JPR Jupiter Energy
24.8xn/aAU$45.9m
CUE Cue Energy Resources
4.9xn/aAU$69.2m
ECH Echelon Resources
22.9xn/aAU$80.6m
MCE Matrix Composites & Engineering
14.1x26.6%AU$51.5m

Price-To-Earnings vs. Similares: MCE es cara según su ratio Price-To-Earnings (14.1x) en comparación con la media de empresas similares (13.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MCE con el de otras empresas de la industria Global Energy Services ?

17 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MCE 14.1xPromedio de la industria 12.1xNo. of Companies29PE01020304050+
17 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MCE es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (14.1x) en comparación con la media de la industria Global Energy Services (12.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MCE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MCE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.1x
Ratio PE justo 10x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MCE es cara según su ratio Price-To-Earnings (14.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.29

7D

2.0%

1Y

-14.0%

Horizon Oil

AU$309.1m

Engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties in China, New Zealand, and Australia.

HZN

AU$0.19

7D

5.6%

1Y

22.6%

Vintage Energy

AU$11.7m

Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.

VEN

AU$0.007

7D

0%

1Y

-75.9%