Omni Bridgeway Limited

Informe acción CHIA:OBL

Capitalización de mercado: AU$292.5m

Omni Bridgeway Valoración

¿Está OBL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de OBL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: OBL (A$1.02) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$0.26)

Muy por debajo del valor justo: OBL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de OBL?

Métrica clave: Como OBL no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de OBL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de OBL por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de OBL?
Ratio precio-ventas (PS)3.5x
VentasAU$82.86m
Capitalización bursátilAU$292.47m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de OBL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de OBL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.1x
PNC Pioneer Credit
2.8x16.2%AU$90.8m
IAM Income Asset Management Group
1.9x21.4%AU$26.4m
EPY Earlypay
0.9x-5.3%AU$47.6m
BTN Butn
2.8xn/aAU$19.6m
OBL Omni Bridgeway
3.5x42.1%AU$292.5m

Price-To-Sales vs. Similares: OBL es cara según su ratio Price-To-Sales (3.5x) en comparación con la media de empresas similares (2.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de OBL con el de otras empresas de la industria AU Diversified Financial ?

2 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
WTL WT Financial Group
0.2xn/aUS$21.57m
YBR Yellow Brick Road Holdings
0.1xn/aUS$13.02m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
OBL 3.5xPromedio de la industria 2.1xNo. of Companies4PS012345+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: OBL es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3.5x) en comparación con la media de la industria Australian Diversified Financial (2.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de OBL comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS OBL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.5x
Ratio PS justo 1.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: OBL es cara según su ratio Price-To-Sales (3.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de OBL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$1.02
AU$3.13
+206.4%
44.6%AU$4.52AU$1.73n/a2
Nov ’25AU$0.89
AU$3.13
+253.1%
44.6%AU$4.52AU$1.73n/a2
Oct ’25AU$1.15
AU$3.13
+172.9%
44.6%AU$4.52AU$1.73n/a2
Sep ’25AU$0.89
AU$3.17
+258.2%
45.4%AU$4.61AU$1.73n/a2
Aug ’25AU$0.97
AU$3.17
+225.1%
45.4%AU$4.61AU$1.73n/a2
Jul ’25AU$1.04
AU$3.17
+204.8%
45.4%AU$4.61AU$1.73n/a2
Jun ’25AU$0.84
AU$3.17
+275.1%
45.4%AU$4.61AU$1.73n/a2
May ’25AU$1.14
AU$4.24
+271.5%
8.9%AU$4.61AU$3.86n/a2
Apr ’25AU$1.52
AU$4.20
+176.3%
8.1%AU$4.54AU$3.86n/a2
Mar ’25AU$1.68
AU$4.20
+150.4%
8.1%AU$4.54AU$3.86n/a2
Feb ’25AU$1.25
AU$4.20
+235.3%
8.1%AU$4.54AU$3.86n/a2
Nov ’24AU$1.48
AU$4.14
+179.7%
6.8%AU$4.42AU$3.86AU$0.892
Oct ’24AU$1.79
AU$4.14
+131.9%
6.8%AU$4.42AU$3.86AU$1.152
Sep ’24AU$2.16
AU$4.14
+92.1%
6.8%AU$4.42AU$3.86AU$0.892
Aug ’24AU$2.90
AU$4.14
+42.8%
6.8%AU$4.42AU$3.86AU$0.972
Jul ’24AU$2.65
AU$4.14
+56.2%
6.8%AU$4.42AU$3.86AU$1.042
Jun ’24AU$2.74
AU$4.76
+74.0%
7.1%AU$5.10AU$4.42AU$0.842
May ’24AU$2.33
AU$4.76
+104.7%
7.1%AU$5.10AU$4.42AU$1.142
Mar ’24AU$2.90
AU$7.28
+151.0%
27.2%AU$9.26AU$5.30AU$1.682
Feb ’24AU$4.03
AU$7.46
+85.2%
24.2%AU$9.26AU$5.65AU$1.252
Jan ’24AU$3.65
AU$7.46
+104.2%
24.2%AU$9.26AU$5.65AU$1.362
Dec ’23AU$4.26
AU$7.46
+75.0%
24.2%AU$9.26AU$5.65AU$1.482
Nov ’23AU$4.56
AU$7.46
+63.7%
24.2%AU$9.26AU$5.65AU$1.482

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

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