360 Capital Group Limited

Informe acción ASX:TGP

Capitalización de mercado: AU$143.7m

Salud financiera de hoja de balance de 360 Capital Group

Salud financiera controles de criterios 4/6

360 Capital Group tiene un patrimonio de accionistas total de A$244.6M y una deuda total de A$73.4M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 30%. Sus activos y pasivos totales son A$328.7M y A$84.1M respectivamente. El BAIT de 360 Capital Group es de A$14.8M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 8.9. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a A$117.7M.

Información clave

30.0%

Ratio deuda-patrimonio

AU$73.38m

Deuda

Ratio de cobertura de intereses8.9x
EfectivoAU$117.74m
PatrimonioAU$244.62m
Total pasivoAU$84.08m
Activos totalesAU$328.70m

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Análisis de la situación financiera

Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (A$118.8M) de TGP superan a sus pasivos a corto plazo (A$9.2M).

Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de TGP (A$118.8M) superan a sus pasivos a largo plazo (A$74.9M).


Historial y análisis de deuda-patrimonio

Nivel de deuda: TGP tiene más efectivo que su deuda total.

Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de TGP ha crecido de 0% a 30% en los últimos 5 años.

Cobertura de la deuda: La deuda de TGP no está bien cubierta por el flujo de caja operativo (14%).

Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de TGP están bien cubiertos por el BAIT (8.9x cobertura).


Hoja de balance


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